財務(wù)部主管崗位說明書（通用18篇）

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，我們可以接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，制定崗位職責(zé)有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編精心整理的財務(wù)部主管崗位說明書（通用18篇），歡迎大家分享。

　　財務(wù)部主管崗位說明書 1

　　1、遵守國家法律、法規(guī)，執(zhí)行公司有關(guān)規(guī)章制度，掌握相關(guān)財務(wù)規(guī)定。

　　2、按照會計制度，建立會計賬目，進行會計核算，及時提供合法、真實、準(zhǔn)確和完整的會計資料。

　　3、編制各種會計報表、統(tǒng)計報表、年度決算報告及財務(wù)情況說明書、會計報表附注和審計報告。

　　4、負(fù)責(zé)審核會計憑證、各類賬簿、與外單位的往來賬。

　　5、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)登記核算、計提折舊。

　　6、負(fù)責(zé)稅務(wù)管理，及時解決稅務(wù)部門、審計部門對本單位財務(wù)上提出的'相關(guān)問題、要求。

　　7、及時督促裝訂、歸檔月度會計憑證、年度會計電腦賬及手工賬。

　　8、嚴(yán)格執(zhí)行付款計劃，保守財務(wù)秘密。

　　9、劃定財務(wù)部人員工作范圍，裁決下屬人員工作爭議。監(jiān)督檢查財務(wù)部人員工作情況，負(fù)責(zé)對其考核打分。向上級領(lǐng)導(dǎo)提出對下屬人員的調(diào)配、培訓(xùn)、獎懲意見。

　　10、組織財務(wù)部人員內(nèi)部學(xué)習(xí)，熟悉相關(guān)會計準(zhǔn)則、稅法，做到不斷學(xué)習(xí)、持續(xù)教育。

　　財務(wù)部主管崗位說明書 2

　　1、負(fù)責(zé)公司的財務(wù)會計工作，嚴(yán)格遵守有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和經(jīng)濟法規(guī)，協(xié)助總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理做好公司的財務(wù)工作。

　　2、組織制定完善的財會制度和相應(yīng)的實施細(xì)則，經(jīng)批準(zhǔn)后嚴(yán)格執(zhí)行，對其中出現(xiàn)的問題及時制止、糾正，嚴(yán)重的應(yīng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　3、負(fù)責(zé)擬術(shù)公司的年度財務(wù)收支、資金需求、成本費用、現(xiàn)金流量等計劃，參與制訂公司的經(jīng)營計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。

　　4、負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查公司各項財務(wù)計劃執(zhí)行情況，提出財務(wù)分析報告，并提出加強經(jīng)營管理和財務(wù)管理的.建議，供公司領(lǐng)導(dǎo)參考。

　　5、主持或參與審查、擬訂公司重要經(jīng)濟合同、協(xié)議，組織審核項目預(yù)決算、用款方案、原輔材料供應(yīng)計劃。

　　6、掌握稅收政策，負(fù)責(zé)與稅收機關(guān)的協(xié)調(diào)。

　　7、負(fù)責(zé)對所有下屬企業(yè)的財務(wù)監(jiān)督與協(xié)調(diào)，審核所有上報的財務(wù)報表，及時回答公司領(lǐng)導(dǎo)、股東、政府部門的質(zhì)詢。

　　8、組織一調(diào)度公司資金，重點負(fù)責(zé)向金融機構(gòu)融資。

　　9、擬訂年度經(jīng)營利潤分配草案及其他財會資料供公司董事會決策使用。

　　10、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理、監(jiān)督財務(wù)部下屬人員的業(yè)務(wù)工作，改善工作質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度，做好下屬人員的線效考核和獎勵懲罰工作。

　　11、完成總經(jīng)理臨時交辦的工作。

　　財務(wù)部主管崗位說明書 3

　　（一）依據(jù)國家方針政策、法律法規(guī)和國資監(jiān)管的有關(guān)規(guī)定，依法履行財務(wù)監(jiān)督管理職責(zé)。發(fā)現(xiàn)企業(yè)違反國家法律、法規(guī)和財務(wù)會計制度的行為，及時向企業(yè)提出糾正的建議并按規(guī)定向省國資委報告。

　�。ǘ�）審核企業(yè)具體財務(wù)會計制度，監(jiān)督檢查企業(yè)財務(wù)會計制度的執(zhí)行情況。

　　（三）監(jiān)督企業(yè)財會人員工作質(zhì)量和執(zhí)業(yè)水平，對企業(yè)財務(wù)會計機構(gòu)的設(shè)置和財務(wù)負(fù)責(zé)人的任用、獎懲有建議權(quán)。

　�。ㄋ模┩ㄟ^審核、檢查企業(yè)財務(wù)會計帳冊、財務(wù)報表和財務(wù)報告資料等方式，監(jiān)督管理企業(yè)財務(wù)會計活動，保證企業(yè)財務(wù)會計數(shù)據(jù)的真實性、完整性、合法性；發(fā)現(xiàn)存在問題的'，應(yīng)督促企業(yè)進行整改。

　　1、對企業(yè)財務(wù)會計內(nèi)部控制制度的健全有效性定期或不定期檢查，發(fā)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)控機制存在問題的，提出完善的意見和建議；

　　2、對企業(yè)財務(wù)會計資料進行定期或不定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題的，提出改進意見和建議；

　　3、對企業(yè)月度財務(wù)會計報告進行審核，對年終財務(wù)決算進行審核并簽署審核意見，對主要經(jīng)濟指標(biāo)及經(jīng)營業(yè)績進行分析評價，有關(guān)重大變化要分析原因，并形成書面意見。

　�。ㄎ澹┝邢�董事會會議，參加經(jīng)營班子會議，對有關(guān)項目論證、對外投資、貸款、擔(dān)保、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓和資產(chǎn)重組、企業(yè)改制、財務(wù)審計等重大經(jīng)濟事項，提出獨立的意見和建議。

　�。�六）審核企業(yè)重大經(jīng)濟事項，出具獨立的審核意見。審核意見與企業(yè)不一致或者有關(guān)建議未被采納的，應(yīng)及時書面向省國資委報告。

　　1、審核企業(yè)投融資、重大經(jīng)濟合同、大額資金使用、貸款、擔(dān)保、資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押（質(zhì)押）、年度財務(wù)預(yù)算、利潤分配和虧損彌補等事項的計劃或方案；

　　2、審核企業(yè)改革改制、兼并收購、資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)、債務(wù)重組、資產(chǎn)重組、資產(chǎn)處置、資產(chǎn)損失核銷等有關(guān)事項，并獨立發(fā)表審核意見；

　　3、及時報告重大財務(wù)事件，指導(dǎo)監(jiān)督企業(yè)財務(wù)危機處置工作。

　　（七）根據(jù)企業(yè)董事會或經(jīng)營班子有關(guān)決定，參與企業(yè)重大事項的管理和企業(yè)重大經(jīng)營決策過程。

　　1、參與擬定企業(yè)年度經(jīng)營目標(biāo)、中長期發(fā)展規(guī)劃以及企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略；

　　2、參與制定企業(yè)資金使用和調(diào)度計劃、費用開支計劃、物資采購計劃、籌融資計劃；

　　3、參與企業(yè)重大經(jīng)濟合同的評審；

　　4、其他需要參加的重大事項和活動。

　�。ò耍﹨⑴c制定企業(yè)財務(wù)監(jiān)督管理方面的規(guī)章制度，包括會計核算制度、資金管理制度、費用管理制度、資產(chǎn)管理制度、投資管理制度、貸款擔(dān)保制度等，對企業(yè)各項財務(wù)規(guī)章制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督指導(dǎo)。

　　（九）監(jiān)測所屬子企業(yè)財務(wù)收支狀況和財務(wù)管理水平，重大事項要及時上報省國資委。

　�。ㄊ�）對重要財務(wù)事項與企業(yè)負(fù)責(zé)人進行聯(lián)簽。

　　1、企業(yè)借入和借出一定數(shù)額的資金、信用擔(dān)保、資產(chǎn)抵押（質(zhì)押）；

　　2、對外投資、兼并、收購、出讓，對外捐款或贊助等非經(jīng)營性支出，向境外匯出資金及開出信用證等重大財務(wù)事項；

　　3、購置固定資產(chǎn)，企業(yè)規(guī)定應(yīng)由企業(yè)負(fù)責(zé)人審批的；

　　4、企業(yè)財務(wù)會計報告（月報、年報及相關(guān)分析說明）；

　　5、企業(yè)設(shè)立、合并、撤銷銀行賬戶和證券賬戶；

　　6、其他需要企業(yè)負(fù)責(zé)人簽批的財務(wù)事項。

　　凡規(guī)定聯(lián)簽的事項，應(yīng)在企業(yè)負(fù)責(zé)人簽署之前送財務(wù)總監(jiān)審簽，具體額度及方式由企業(yè)結(jié)合實際具體規(guī)定。

　�。ㄊ�一）對重大決策和規(guī)章制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督。

　　1、按照職責(zé)對董事會或總經(jīng)理辦公會議批準(zhǔn)的重大決策執(zhí)行情況進行監(jiān)督；

　　2、對企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度的實施情況進行監(jiān)督；

　　3、根據(jù)工作需要，有權(quán)查閱企業(yè)經(jīng)營管理中的有關(guān)文件、合同、資料，包括年度經(jīng)營計劃、經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書、投資項目合同、貸款擔(dān)保合同、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、物資采購合同、基建工程合同、內(nèi)部承包合同（或方案）以及項目可行性方案等，并要求相關(guān)部門或人員做出解釋。

　�。ㄊ�二）每季末20日內(nèi)提交綜合工作報告，對可能造成財務(wù)數(shù)據(jù)失真、國有資產(chǎn)損失的事項以及其他拒絕聯(lián)簽的重大事項及時報告。

　　財務(wù)部主管崗位說明書 4

　　1、根據(jù)國家財經(jīng)政策、法律法規(guī)及上級有關(guān)規(guī)章制度，結(jié)合項目特點主持制定財務(wù)管理規(guī)章制度。

　　2、制定本指揮部資金管理方案，負(fù)責(zé)和組織項目資金的預(yù)算、調(diào)配、使用和管理，組織監(jiān)控各施工單位的資金使用，及時落實公司下達的資金上交任務(wù)。

　　3、組織和實施指揮部的財務(wù)收支及會計核算工作，組織編制指揮部財務(wù)預(yù)算和財務(wù)決算報告，做到會計處理及時，手續(xù)完備，內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確，為指揮部和公司提供真實、準(zhǔn)確的財務(wù)信息。

　　4、組織做好財務(wù)部門責(zé)任成本管理工作，積極參與指揮部各項大額支出決策分析、談判，定期牽頭開展項目經(jīng)濟活動分析，為指揮部提供真實、準(zhǔn)確的決策信息。

　　5、充分發(fā)揮財務(wù)部門的會計監(jiān)督職能，完善各項財務(wù)內(nèi)部控制制度，對指揮部違反國家法律法規(guī)和財經(jīng)紀(jì)律的行為要敢于制止，制止無效的，積極向上級機關(guān)反映。

　　6、負(fù)責(zé)財務(wù)部門內(nèi)外部關(guān)系的.協(xié)調(diào)，組織做好上級機關(guān)和銀行、稅務(wù)、審計、業(yè)主等有關(guān)部門到指揮部進行檢查、稽查或?qū)徲嫷母黜棞?zhǔn)備和配合工作。

　　7、負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查會計人員、出納人員的工作，充分調(diào)動指揮部財會人員積極性，不斷提高財務(wù)管理水平。

　　8、按照國家會計基礎(chǔ)工作規(guī)范的要求，組織做好會計核算和財務(wù)文件資料的收發(fā)登記以及會計檔案的整理、保管、移交工作。

　　9、負(fù)責(zé)指揮部會計從業(yè)人員管理和財會隊伍建設(shè)工作，努力提高財會人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和思想道德素質(zhì)。

　　10、負(fù)責(zé)完成公司上級和指揮部領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　財務(wù)部主管崗位說明書 5

　　1、制定公司財務(wù)會計制度及內(nèi)部控制制度并組織實施；

　　2、編制公司經(jīng)營計劃；

　　3、監(jiān)控公司各項經(jīng)濟活動的有效運作；

　　4、根據(jù)公司財務(wù)管理要求，建立會計核算體系；

　　5、對公司各項經(jīng)濟活動和財務(wù)收支進行核算；

　　6、對公司的現(xiàn)金流量進行分析，向決策層客觀反映公司的財務(wù)狀況；

　　7、定期分析公司經(jīng)營成果及財務(wù)狀況，為公司經(jīng)營決策提供信息；

　　8、掌握和執(zhí)行國家稅務(wù)政策，依法納稅；

　　9、建立公司資產(chǎn)管理體系，確保資產(chǎn)安全；

　　10、對公司各項資產(chǎn)的使用狀況進行分析評價，促進資產(chǎn)的有效使用；

　　11、參與制定存貨管理方面的業(yè)務(wù)流程，監(jiān)督存貨管理的執(zhí)行情況；

　　12、負(fù)責(zé)對公司的投資項目做好成本、盈利的`預(yù)測工作，參與公司投資項目的決策；

　　13、為公司各項業(yè)務(wù)提供財務(wù)支持；

　　14、解決商場在營運過程中出現(xiàn)的財務(wù)問題；

　　15、定期組織各項財務(wù)專業(yè)知識的培訓(xùn)。

　　財務(wù)部主管崗位說明書 6

　　1、主持財務(wù)部全面工作，對崗位工作的項目負(fù)直接責(zé)任，如給公司造成的損失負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任和行政責(zé)任。有責(zé)任對工作中和場所內(nèi)一旦發(fā)現(xiàn)工作隱患立即整改，確保內(nèi)部和崗位工作的項目無工作事故、無安全事故、無違規(guī)行為。有責(zé)任對工作范圍內(nèi)違規(guī)行為和違法行為有效制止。

　　2、積極貫徹執(zhí)行公司及財務(wù)的有關(guān)制度，定期或不定期組織本部員工學(xué)習(xí)公司相關(guān)文件、業(yè)務(wù)知識，加強集體團隊建設(shè)，提高財務(wù)人員的技術(shù)業(yè)務(wù)水平和團隊意識，培養(yǎng)一支高素質(zhì)的金融隊伍；

　　3、建立健全財務(wù)管理的各項規(guī)章制度，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)和各項規(guī)章制度，負(fù)責(zé)公司財務(wù)會計核算、管理、監(jiān)督、控制工作。

　　4、結(jié)合公司規(guī)章制度制定內(nèi)部考評辦法。負(fù)責(zé)本部員工的分工和日常工作上的指導(dǎo)協(xié)調(diào)；公正、嚴(yán)格對員工進行日�？己�，不斷改進財務(wù)工作。

　　5、組織編制財務(wù)成本計劃、融資計劃，匯總編制財務(wù)預(yù)算，并將各項計劃指標(biāo)分解下達落實，督促執(zhí)行。

　　6、加強同稅務(wù)、銀行、保險、會計事務(wù)所等外部相關(guān)單位聯(lián)系，確保相關(guān)業(yè)務(wù)的`順利開展。

　　7、協(xié)助公司財務(wù)總監(jiān)進行資金籌措和管理，根據(jù)資金狀況及時分析、調(diào)度，保證生產(chǎn)營運資金正常周轉(zhuǎn)。

　　8、參與制定公司各項經(jīng)營計劃、投資決策、職工工資、福利政策，協(xié)調(diào)財務(wù)部與公司其他各部門之間的工作關(guān)系。

　　9、負(fù)責(zé)建立公司的成本、費用考核體系，根據(jù)執(zhí)行情況，不斷修訂和完善成本、費用考核辦法。

　　10、及時檢查監(jiān)督單項合同成本預(yù)算情況，提出合理化意見。

　　11、審查對外提供的會計資料，負(fù)責(zé)組織財務(wù)狀況及經(jīng)營成果報告的編制、分析及解釋，并向公司領(lǐng)導(dǎo)報告。

　　12、從會計制度公司規(guī)范和節(jié)稅原則，審核會計記帳憑證和原始憑證。

　　13、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　財務(wù)部主管崗位說明書 7

　�。�1）組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計監(jiān)察、存貨控制等方面工作，加強公司經(jīng)濟管理，提高經(jīng)濟效益。

　�。�2）組織執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障公司合法經(jīng)營，維護股東權(quán)益。

　�。�3）參與公司投資行為、重要經(jīng)營活動等方面的決策和方案制定工作，參與重大經(jīng)濟合同或協(xié)議的研究、審查，參與重要經(jīng)濟問題的分析和決策。

　�。�4）參與制訂公司年度總預(yù)算和季度預(yù)算調(diào)整，匯總、審核下級部門上報的月度預(yù)算，召集并主持公司月度預(yù)算分析與平衡會議。

　�。�5）負(fù)責(zé)審核簽署公司預(yù)算、財務(wù)收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務(wù)報告、會計決算報表，會簽涉及財務(wù)收支的重大業(yè)務(wù)計劃、經(jīng)濟合同、經(jīng)濟協(xié)議等。

　�。�6）負(fù)責(zé)重要內(nèi)審活動的組織與實施。

　�。�7）按規(guī)定審批從銀行提現(xiàn)金的作業(yè)。

　�。�8）負(fù)責(zé)主管業(yè)務(wù)的檢查改進與研究發(fā)展，并及時向總經(jīng)理報告工作。

　�。�9）掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，及時向總經(jīng)理和董事長匯報工作情況。

　�。�10）定期向董事長、總經(jīng)理述職。

　�。�11）制訂財務(wù)系統(tǒng)年度、月度工作目標(biāo)和工作計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　�。�12）主持制訂公司的`財務(wù)管理、會計核算和會計監(jiān)督、預(yù)算管理、審計監(jiān)察、庫管工作的規(guī)章制度和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施并監(jiān)督檢查落實情況。

　　（13）領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)系統(tǒng)的培訓(xùn)和考核工作，提高財務(wù)系統(tǒng)人員的政治業(yè)務(wù)素質(zhì)。

　�。�14）按程序做好與相關(guān)系統(tǒng)的橫向聯(lián)系，接受上級和有關(guān)部門的監(jiān)督檢查，及時對系統(tǒng)間爭議提出界定要求。

　�。�15）做好財務(wù)系統(tǒng)各項行政事務(wù)處理工作，提高工作效能，增強團隊精神。

　�。�16）及時、準(zhǔn)確傳達上級指示并貫徹執(zhí)行。

　　（17）定期主持財務(wù)系統(tǒng)例會，召集公司財務(wù)方面的會議，參加總經(jīng)理辦公例會以及其它重要會議。

　�。�18）審閱財務(wù)系統(tǒng)

　　財務(wù)部主管崗位說明書 8

　　1、協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略。

　　2、負(fù)責(zé)公司資金運作管理、日常財務(wù)管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等。

　　3、負(fù)責(zé)項目成本核算與控制。

　　4、負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況。

　　5、按時向總經(jīng)理提供財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析，并確保這些報告可靠、準(zhǔn)確。

　　6、制定、維護、改進公司財務(wù)管理程序和政策，以滿足控制風(fēng)險的要求，如：改進應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、成本費用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務(wù)程序等。

　　7、組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，制定年度、季度財務(wù)計劃。

　　8、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動，并及時向總經(jīng)理報告。

　　9、監(jiān)控公司重大投資項目，以確保未經(jīng)批準(zhǔn)的'項目不實施，批準(zhǔn)的項目在預(yù)算范圍內(nèi)進行并在控制之中。

　　10、全面負(fù)責(zé)財務(wù)部的日常管理工作。

　　11、負(fù)責(zé)編制及組織實施財務(wù)預(yù)算報告、月/季/年度財務(wù)報告。

　　12、負(fù)責(zé)公司全面的獎金調(diào)配，成本核算、會計核算和分析工作。

　　13、負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作

　　14、管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機構(gòu)的關(guān)系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來。

　　15、完成上級交給的其他日常事務(wù)性工作。

　　財務(wù)部主管崗位說明書 9

　　財務(wù)核算管理：牽頭組織企業(yè)生產(chǎn)成本、銷售成本核算工作，制定成本核算細(xì)則，監(jiān)督車間成本數(shù)據(jù)歸集（如原材料領(lǐng)用、工時統(tǒng)計），確保成本核算準(zhǔn)確，每月出具成本分析報告，為生產(chǎn)優(yōu)化提供數(shù)據(jù)支持。

　　資金管控：負(fù)責(zé)企業(yè)資金計劃制定與執(zhí)行，統(tǒng)籌應(yīng)收賬款回收與應(yīng)付賬款支付，對接銀行辦理貸款、承兌匯票等融資業(yè)務(wù)，保障生產(chǎn)經(jīng)營資金周轉(zhuǎn)，每月編制資金收支報表，分析資金使用效率。

　　財務(wù)報表與稅務(wù)：組織團隊完成月度、季度、年度財務(wù)報表編制，確保報表符合企業(yè)會計準(zhǔn)則及集團要求；統(tǒng)籌企業(yè)稅務(wù)申報工作，研究制造業(yè)稅收優(yōu)惠政策（如研發(fā)費用加計扣除、出口退稅），合理降低稅務(wù)成本，防范稅務(wù)風(fēng)險。

　　團隊管理：管理財務(wù)部門5-8人團隊，制定崗位工作細(xì)則與績效考核方案，組織財務(wù)人員專業(yè)培訓(xùn)（如ERP系統(tǒng)操作、成本核算技巧），提升團隊業(yè)務(wù)能力，協(xié)調(diào)部門內(nèi)外部工作銜接。

　　內(nèi)控與合規(guī)：建立健全企業(yè)財務(wù)內(nèi)控制度，監(jiān)督采購、生產(chǎn)、銷售等環(huán)節(jié)的財務(wù)流程執(zhí)行，定期開展財務(wù)自查，防范資金挪用、數(shù)據(jù)造假等風(fēng)險，配合內(nèi)外部審計工作。

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　　全面財務(wù)核算：負(fù)責(zé)企業(yè)全套賬務(wù)處理，包括憑證審核、記賬、結(jié)賬，確保賬務(wù)符合國家財稅法規(guī)；編制月度、年度資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表，為老板提供清晰的財務(wù)數(shù)據(jù)。

　　資金與預(yù)算管理：制定企業(yè)月度資金收支計劃，監(jiān)控資金流入流出，合理安排費用支出，避免資金短缺；牽頭編制年度財務(wù)預(yù)算，跟蹤預(yù)算執(zhí)行情況，分析預(yù)算差異并提出調(diào)整建議。

　　稅務(wù)與發(fā)票管理：負(fù)責(zé)增值稅、企業(yè)所得稅等稅種的申報與繳納，整理保管稅務(wù)資料；審核發(fā)票開具與取得的合規(guī)性，處理發(fā)票領(lǐng)購、認(rèn)證等日常事務(wù)，確保稅務(wù)工作無遺漏、無差錯。

　　財務(wù)監(jiān)督與支持：監(jiān)督企業(yè)費用報銷、付款審批流程執(zhí)行，審核報銷單據(jù)的真實性與合規(guī)性；為業(yè)務(wù)部門提供財務(wù)支持，如解答銷售部門的回款疑問、協(xié)助采購部門控制采購成本。

　　基礎(chǔ)財務(wù)工作統(tǒng)籌：管理財務(wù)檔案（如憑證、報表、合同）的`整理與歸檔；維護財務(wù)軟件（如金蝶、用友）的正常運行，協(xié)調(diào)解決軟件操作問題；指導(dǎo)出納完成現(xiàn)金、銀行存款的日常管理工作。

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　　財務(wù)報告與信息披露：組織編制符合證監(jiān)會、交易所要求的財務(wù)報告（如季度報、半年報、年報），確保報告數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、完整；協(xié)助財務(wù)總監(jiān)完成信息披露工作，按時提交財務(wù)相關(guān)披露文件，配合監(jiān)管機構(gòu)問詢。

　　合規(guī)與內(nèi)控管理：牽頭落實企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范，完善財務(wù)內(nèi)控流程（如關(guān)聯(lián)交易管理、募集資金使用監(jiān)管），定期開展內(nèi)控測試與自我評價，確保財務(wù)活動符合上市公司監(jiān)管要求；配合外部審計（如年報審計、專項審計）工作，提供所需財務(wù)資料。

　　資金與投融資支持：參與企業(yè)投融資項目的'財務(wù)測算與分析，提供財務(wù)可行性建議；管理募集資金專戶，監(jiān)督募集資金按披露用途使用，定期編制募集資金使用情況報告；統(tǒng)籌資金管理，優(yōu)化資金配置，降低資金成本。

　　財務(wù)分析與決策支持：定期開展財務(wù)分析，包括盈利能力、償債能力、營運能力分析，識別企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險與財務(wù)風(fēng)險，向管理層提交分析報告與改進建議；參與企業(yè)重大經(jīng)營決策（如新產(chǎn)品定價、市場拓展），提供財務(wù)視角的專業(yè)意見。

　　團隊與制度建設(shè)：管理財務(wù)團隊，制定專業(yè)培訓(xùn)計劃（如上市公司監(jiān)管政策、新會計準(zhǔn)則），提升團隊合規(guī)意識與業(yè)務(wù)能力；完善財務(wù)管理制度，確保制度與上市公司監(jiān)管要求同步更新，規(guī)范財務(wù)工作流程。

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　　電商財務(wù)核算：負(fù)責(zé)電商平臺（如淘寶、京東、抖音電商）的賬務(wù)處理，包括訂單收款、平臺手續(xù)費、推廣費、傭金的核算，確保每筆交易數(shù)據(jù)準(zhǔn)確歸集；對接電商平臺后臺，導(dǎo)出交易數(shù)據(jù)并與財務(wù)系統(tǒng)核對，解決數(shù)據(jù)差異問題。

　　資金與回款管理：監(jiān)控電商平臺資金回款進度，跟蹤平臺結(jié)算周期，及時處理回款異常（如凍結(jié)、延遲到賬）；管理企業(yè)支付寶、微信支付等第三方支付賬戶，定期核對賬戶余額與財務(wù)記錄，確保資金安全。

　　成本與費用管控：核算電商產(chǎn)品的`采購成本、物流成本、營銷成本，分析各產(chǎn)品的盈利情況，為選品與定價提供數(shù)據(jù)支持；審核電商營銷費用（如直通車、直播帶貨費用）的合規(guī)性與有效性，控制費用率，提升投入產(chǎn)出比。

　　稅務(wù)與發(fā)票管理：處理電商企業(yè)稅務(wù)申報，包括增值稅（含跨境電商免稅、退稅）、企業(yè)所得稅，關(guān)注電商行業(yè)稅收政策變化；管理電子發(fā)票的開具、接收與歸檔，確保發(fā)票與訂單、回款一一對應(yīng)，防范稅務(wù)風(fēng)險。

　　財務(wù)報表與分析：編制電商企業(yè)專屬財務(wù)報表（如平臺銷售明細(xì)表、產(chǎn)品盈利分析表），每月向管理層匯報銷售業(yè)績、成本費用、利潤情況；分析各電商平臺、各產(chǎn)品線的經(jīng)營數(shù)據(jù)，提出優(yōu)化建議（如縮減低效推廣、加大爆款投入）。

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　　基礎(chǔ)財務(wù)體系搭建：建立初創(chuàng)公司財務(wù)工作流程，包括賬務(wù)處理、資金管理、費用報銷、發(fā)票管理等制度，明確崗位分工（如出納、會計崗位職責(zé)），確保財務(wù)工作有序開展。

　　資金與融資支持：負(fù)責(zé)公司日常資金管理，監(jiān)控資金收支，合理規(guī)劃資金使用，保障公司運營需求；協(xié)助創(chuàng)始人準(zhǔn)備融資所需財務(wù)資料（如財務(wù)報表、盈利預(yù)測、資金規(guī)劃），配合投資方盡調(diào)工作，提供財務(wù)相關(guān)解釋與說明。

　　成本控制與預(yù)算：牽頭編制公司年度、季度財務(wù)預(yù)算，重點控制研發(fā)費用、人力成本、市場費用，跟蹤預(yù)算執(zhí)行情況，分析超支原因并提出管控措施；審核各項費用支出，確保費用符合公司預(yù)算與經(jīng)營需求。

　　財務(wù)核算與稅務(wù)：完成公司全套賬務(wù)處理，包括研發(fā)支出資本化/費用化核算、固定資產(chǎn)管理等，編制財務(wù)報表；負(fù)責(zé)稅務(wù)申報與繳納，研究科技型企業(yè)稅收優(yōu)惠（如高新技術(shù)企業(yè)稅收減免、小微企業(yè)優(yōu)惠），為公司爭取政策紅利。

　　財務(wù)決策支持：定期向創(chuàng)始人與管理層提交財務(wù)分析報告，包括公司盈利情況、現(xiàn)金流狀況、成本結(jié)構(gòu)分析，為公司業(yè)務(wù)拓展（如新產(chǎn)品研發(fā)、市場推廣）、人員招聘等決策提供財務(wù)參考；參與公司重大合同評審，從財務(wù)角度評估合同風(fēng)險與收益。

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　　門店財務(wù)管控：建立連鎖門店財務(wù)管理制度，監(jiān)督門店銷售款繳存、庫存商品盤點、費用支出等工作，確保門店財務(wù)數(shù)據(jù)真實準(zhǔn)確；定期抽查門店賬務(wù)，防范門店資金截留、庫存差異等風(fēng)險。

　　銷售與成本核算：核算連鎖企業(yè)整體銷售收入，區(qū)分各門店、各品類銷售業(yè)績；核算商品采購成本、庫存成本，采用合適的存貨計價方法（如先進先出法），每月進行庫存盤點核對，確保賬實相符。

　　資金與應(yīng)收賬款管理：統(tǒng)籌各門店資金歸集，監(jiān)控資金到賬情況，合理安排資金使用；管理企業(yè)應(yīng)收賬款（如團購客戶欠款），制定回款計劃，安排專人跟進，降低壞賬風(fēng)險。

　　財務(wù)報表與分析：編制連鎖企業(yè)財務(wù)報表，同時按門店、按品類出具細(xì)分報表，分析各門店盈利能力、各品類銷售貢獻；識別低效門店或滯銷品類，向管理層提出優(yōu)化建議（如調(diào)整門店商品結(jié)構(gòu)、關(guān)閉虧損門店）。

　　稅務(wù)與合規(guī)：負(fù)責(zé)企業(yè)整體稅務(wù)申報工作，包括各門店增值稅、企業(yè)所得稅；審核門店發(fā)票開具與使用情況，確保合規(guī)；配合稅務(wù)稽查與審計工作，提供門店財務(wù)相關(guān)資料。

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　　項目財務(wù)核算：負(fù)責(zé)房地產(chǎn)項目的財務(wù)核算，包括土地成本、建筑安裝成本、配套設(shè)施成本的歸集與分配，按項目進度核算開發(fā)成本與銷售收入，編制項目財務(wù)報表。

　　資金與融資管理：制定房地產(chǎn)項目資金計劃，統(tǒng)籌項目資金收支（如預(yù)售款回籠、工程款支付），確保項目建設(shè)資金需求；對接銀行、信托等金融機構(gòu)，協(xié)助財務(wù)總監(jiān)辦理房地產(chǎn)開發(fā)貸款、按揭貸款等融資業(yè)務(wù)，跟蹤融資款項到賬與使用。

　　預(yù)售款與稅務(wù)管理：管理商品房預(yù)售款，確保預(yù)售款存入監(jiān)管賬戶，按監(jiān)管要求使用；負(fù)責(zé)房地產(chǎn)企業(yè)稅務(wù)申報，包括土地增值稅預(yù)繳與清算、增值稅、企業(yè)所得稅，研究房地產(chǎn)稅收政策，合理進行稅務(wù)籌劃。

　　財務(wù)分析與預(yù)算：編制房地產(chǎn)項目年度、季度財務(wù)預(yù)算，跟蹤預(yù)算執(zhí)行情況，分析成本超支、收入滯后等問題；開展項目財務(wù)分析，包括項目利潤率、投資回報率、現(xiàn)金流回正周期，為項目決策（如定價、推盤節(jié)奏）提供支持。

　　內(nèi)控與檔案管理：建立房地產(chǎn)項目財務(wù)內(nèi)控制度，監(jiān)督工程付款、材料采購等環(huán)節(jié)的`財務(wù)流程執(zhí)行，防范資金風(fēng)險；整理保管房地產(chǎn)項目財務(wù)檔案（如土地合同、工程合同、預(yù)售許可證、財務(wù)憑證），確保檔案完整合規(guī)。

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　　財務(wù)核算與報表：組織子公司財務(wù)核算工作，嚴(yán)格執(zhí)行集團財務(wù)制度與會計政策，確保賬務(wù)處理規(guī)范；按時編制子公司月度、年度財務(wù)報表，審核后上報集團財務(wù)部，配合集團財務(wù)數(shù)據(jù)匯總與合并報表編制。

　　預(yù)算執(zhí)行與管控：根據(jù)集團下達的年度預(yù)算指標(biāo)，分解子公司預(yù)算（如銷售預(yù)算、成本預(yù)算、費用預(yù)算），跟蹤預(yù)算執(zhí)行情況，每月分析預(yù)算差異，及時調(diào)整執(zhí)行策略，確保子公司完成集團預(yù)算目標(biāo)。

　　資金管理與匯報：管理子公司日常資金，編制資金收支計劃，按集團要求上報資金情況；嚴(yán)格執(zhí)行集團資金管理規(guī)定，重大資金支出需按集團審批流程辦理，確保資金使用符合集團要求。

　　稅務(wù)與合規(guī)：負(fù)責(zé)子公司稅務(wù)申報與繳納，確保稅務(wù)工作合規(guī)，及時向集團匯報子公司稅務(wù)情況（如稅收優(yōu)惠、稅務(wù)風(fēng)險）；配合集團內(nèi)部審計與外部審計工作，提供子公司財務(wù)資料與解釋說明。

　　團隊與協(xié)同：管理子公司財務(wù)團隊，落實集團財務(wù)培訓(xùn)要求，提升團隊業(yè)務(wù)能力；協(xié)調(diào)子公司與集團財務(wù)部、子公司與其他部門的工作銜接，確保財務(wù)工作順暢開展，支持子公司業(yè)務(wù)發(fā)展。

　　財務(wù)部主管崗位說明書 17

　　跨境財務(wù)核算：負(fù)責(zé)跨境貿(mào)易業(yè)務(wù)的財務(wù)核算，包括進出口業(yè)務(wù)的收入、成本、費用核算，處理外匯結(jié)算（如信用證、T/T匯款）相關(guān)賬務(wù)，確保賬務(wù)符合國際貿(mào)易會計準(zhǔn)則與國內(nèi)財稅法規(guī)。

　　外匯與資金管理：監(jiān)控外匯匯率波動，提出外匯風(fēng)險管理建議（如遠(yuǎn)期結(jié)售匯），降低匯率風(fēng)險；統(tǒng)籌跨境資金收支，跟蹤進出口貨款回收與支付，確保資金及時到賬與合規(guī)支付，按規(guī)定辦理外匯核銷手續(xù)。

　　進出口稅務(wù)管理：負(fù)責(zé)進出口業(yè)務(wù)的`稅務(wù)處理，包括出口退稅申報（如收集退稅單據(jù)、錄入退稅系統(tǒng)）、進口關(guān)稅與增值稅核算，確保出口退稅及時到賬，進口稅務(wù)合規(guī)。

　　財務(wù)報表與分析：編制跨境貿(mào)易企業(yè)財務(wù)報表，同時按進出口國別、產(chǎn)品品類出具細(xì)分報表，分析各國別、各產(chǎn)品的盈利情況；研究跨境貿(mào)易稅收政策（如自貿(mào)區(qū)優(yōu)惠、跨境電商綜試區(qū)政策），為企業(yè)爭取政策支持。

　　合規(guī)與資料管理：確�？缇池攧�(wù)活動符合國家外匯管理、海關(guān)、稅務(wù)等部門的規(guī)定，定期自查；整理保管跨境貿(mào)易財務(wù)資料（如進出口合同、報關(guān)單、提單、外匯核銷單），配合海關(guān)、外匯管理局等部門的檢查。

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　　公益資金核算：負(fù)責(zé)非營利組織的`財務(wù)核算，重點核算公益項目資金（如捐贈收入、項目支出），確保每筆公益資金的收支清晰、可追溯，符合《慈善法》等相關(guān)法規(guī)要求。

　　預(yù)算與資金管理：編制非營利組織年度財務(wù)預(yù)算，特別是公益項目預(yù)算，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行公益項目支出；管理捐贈資金，確保資金�？顚Ｓ�，定期向理事會、捐贈人匯報資金使用情況。

　　財務(wù)報告與披露：編制非營利組織財務(wù)報告（如資產(chǎn)負(fù)債表、業(yè)務(wù)活動表、現(xiàn)金流量表），按規(guī)定向民政部門、稅務(wù)部門報送財務(wù)信息；向社會公開財務(wù)情況（如年度財務(wù)報告、公益項目資金使用情況），接受社會監(jiān)督。

　　稅務(wù)與合規(guī)：負(fù)責(zé)非營利組織稅務(wù)申報（如免稅資格申報、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅減免），確保稅務(wù)合規(guī)；建立健全財務(wù)內(nèi)控制度，監(jiān)督公益項目資金使用流程，防范資金挪用、濫用風(fēng)險，配合民政部門、審計機構(gòu)的檢查。

　　財務(wù)支持與培訓(xùn)：為公益項目團隊提供財務(wù)支持，指導(dǎo)項目人員按規(guī)定使用項目資金、報銷項目費用；組織財務(wù)人員學(xué)習(xí)非營利組織相關(guān)法規(guī)與財務(wù)制度，提升團隊專業(yè)能力，保障財務(wù)工作服務(wù)于公益事業(yè)發(fā)展。

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