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合同編號(hào)：________

拆入方： (以下簡稱“甲方”) 　　住所： 　　法定代表人/負(fù)責(zé)人： 職務(wù)： 　　開戶銀行： 　　帳號(hào)： 　　電話： 　　傳真： 　　郵政編碼： 　　拆出方：上海浦東發(fā)展銀行北京分行 (以下簡稱“乙方”) 　　住所： 　　負(fù)責(zé)人： 職務(wù)： 　　電話： 　　傳真： 　　郵政編碼： 　　第一章總則 　　甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)友好協(xié)商，就外匯資金拆借事項(xiàng)，特簽訂本合同。 　　第二章拆借金額和幣種 　　第1條 拆借外匯資金金額為____________，(小寫______________________)，幣種為_________。 　　第2條 拆借外匯資金用途為_______________(彌補(bǔ)票據(jù)清算/聯(lián)行匯差頭寸的不足/解決臨時(shí)性周轉(zhuǎn)資金的需要)。 　　第3條 乙方應(yīng)于______年____月____日將拆借外匯資金劃入甲方題述帳戶。 　　第4條 拆借利息自拆借外匯資金劃入甲方題述帳戶之日起計(jì)算。 　　第5條 甲方應(yīng)于拆借期限屆滿之日一次性歸還拆借外匯資金本金，利隨本清。 　　第三章 拆借期限 　　第6條 本合同項(xiàng)下的外匯資金拆借自______年____月____日起至______年____月____日止，共計(jì)________月/天。 　　第四章 拆借利率 　　第7條 本合同項(xiàng)下拆借利率在中國人民銀行規(guī)定的同期最高限內(nèi)由雙方協(xié)商確定為__________。按季結(jié)息，未結(jié)利息計(jì)收復(fù)利，每季月末20日為結(jié)息日。利息由乙方自甲方帳戶上直接扣劃。

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