出納周工作總結(jié)

時間：2025-10-09 05:07:24 俊豪工作總結(jié) 我要投稿

出納周工作總結(jié)（精選8篇）

　　一段時間的工作在不知不覺間已經(jīng)告一段落了，回顧這段時間的工作，在取得成績的同時，我們也找到了工作中的不足和問題，好好寫寫工作總結(jié)，吸取經(jīng)驗教訓(xùn)，指導(dǎo)將來的工作吧。你還在為寫工作總結(jié)而苦惱嗎？下面是小編收集整理的出納周工作總結(jié)，歡迎閱讀與收藏。

出納周工作總結(jié)（精選8篇）

　　出納周工作總結(jié) 1

　　本周是我作為出納的又一周忙碌而充實的工作時間�；仡欉@一周，我主要完成了以下幾項工作任務(wù)：

　　一、日常賬務(wù)處理

　　本周我共計處理了xx筆日常收支業(yè)務(wù)，確保了每一筆賬目的準(zhǔn)確無誤。對于收到的款項，我及時進行了核對并錄入系統(tǒng)，確保資金的安全與完整。同時，對于支出的款項，我嚴(yán)格按照公司的審批流程進行操作，杜絕了任何不合規(guī)的支出行為。

　　二、銀行存款管理

　　我密切關(guān)注了公司的銀行存款變動情況，每周至少進行xx次銀行存款余額的核對，確保銀行存款日記賬與銀行對賬單的一致性。此外，我還及時進行了銀行存款利息的核算與入賬，提高了公司的資金使用效率。

　　三、報銷與付款管理

　　本周我審核并處理了xx份員工報銷單據(jù)，對于每一張單據(jù)，我都認(rèn)真核對了其真實性、合規(guī)性以及金額的準(zhǔn)確性。同時，我也按時完成了供應(yīng)商的付款工作，確保了公司業(yè)務(wù)的順利進行。

　　四、資金計劃制定與執(zhí)行

　　我根據(jù)公司的.業(yè)務(wù)需求和資金狀況，制定了本周的資金使用計劃，并嚴(yán)格按照計劃執(zhí)行。在資金緊張的情況下，我積極協(xié)調(diào)各部門，合理安排資金，確保了公司各項業(yè)務(wù)的資金需求。

　　五、稅務(wù)申報與繳納

　　本周我按時完成了公司的稅務(wù)申報工作，包括增值稅、企業(yè)所得稅等稅種的申報與繳納。在申報過程中，我認(rèn)真核對了各項數(shù)據(jù)，確保了申報的準(zhǔn)確無誤。

　　六、檔案管理工作

　　我加強了檔案管理工作的規(guī)范性，對于本周處理的每一筆賬目、報銷單據(jù)以及稅務(wù)資料，我都及時進行了歸檔保存，方便了日后的查詢與審計。

　　七、團隊協(xié)作與溝通

　　本周我積極與各部門保持溝通，及時了解他們的資金需求與支付計劃，為他們提供了及時、準(zhǔn)確的財務(wù)支持。同時，我也積極參與了公司的財務(wù)會議，分享了我在工作中遇到的問題與經(jīng)驗，為公司的財務(wù)管理提供了有益的建議。

　　本周我在出納工作中取得了一定的成績，但也存在一些不足之處。在今后的工作中，我將繼續(xù)努力提高自己的專業(yè)素養(yǎng)和工作能力，為公司的發(fā)展貢獻更多的力量。

　　出納周工作總結(jié) 2

　　本周工作主要圍繞以下幾個方面進行：

　　1. 現(xiàn)金管理

　　本周共處理現(xiàn)金收支xx筆，涉及金額xx元。其中，收入部分主要來自于xx項目，支出則主要用于xx方面。通過對現(xiàn)金流的監(jiān)控，確保了公司的資金安全，賬務(wù)清晰。

　　2. 銀行業(yè)務(wù)

　　本周完成了xx次銀行對賬工作，確保了銀行賬戶與現(xiàn)金賬目的準(zhǔn)確性和一致性。及時記錄了銀行手續(xù)費和利息收入，確保各項數(shù)據(jù)的真實可靠。同時，處理了一筆xx元的銀行轉(zhuǎn)賬，保障了xx項目的順利推進。

　　3. 財務(wù)報表

　　按周報的要求，編制了本周的.現(xiàn)金流量報表與銀行對賬單，并按照公司標(biāo)準(zhǔn)格式整理，提交給財務(wù)經(jīng)理審核。確保數(shù)據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性，以便于后續(xù)的財務(wù)分析和決策。

　　4. 票據(jù)管理

　　本周共處理了xx張發(fā)票，及時進行了錄入并整理歸檔，確保所有票據(jù)的真實有效。針對發(fā)現(xiàn)的問題，及時與相關(guān)部門溝通，保證了財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

　　5. 總結(jié)與反思

　　本周在工作中發(fā)現(xiàn)，有些流程仍存在需要優(yōu)化的地方，如票據(jù)的審核速度、銀行對賬的頻率等。計劃在下周進行相應(yīng)的調(diào)整和改進，提高工作效率。

　　下周計劃：

　　繼續(xù)加強現(xiàn)金與銀行賬戶的管理，確保每筆資金流動都有據(jù)可依。

　　完善票據(jù)管理流程，提高審核效率。

　　加強與其他部門的溝通，確保信息及時傳遞。

　　出納周工作總結(jié) 3

　　一、本周工作概述

　　本周，我作為公司的出納，主要負責(zé)了日常的財務(wù)收支管理、資金調(diào)度以及財務(wù)報表的編制等工作。通過精心組織和有效執(zhí)行，確保了公司財務(wù)工作的順利進行。

　　二、具體工作內(nèi)容

　　1. 資金收付管理

　　本周共處理了xx筆資金收付業(yè)務(wù)，包括銷售收入的入賬、采購款項的支付、員工工資的發(fā)放等。在收付過程中，我嚴(yán)格遵守公司的財務(wù)管理制度，確保每一筆業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。

　　2. 現(xiàn)金及銀行存款管理

　　每日對庫存現(xiàn)金進行盤點，確�，F(xiàn)金的實存與賬面余額相符。同時，密切關(guān)注銀行存款的變動情況，及時與銀行進行對賬，發(fā)現(xiàn)并糾正了xx個潛在的賬戶差異問題。

　　3. 財務(wù)報表編制

　　根據(jù)本周的財務(wù)數(shù)據(jù)，我編制了相關(guān)的財務(wù)報表，包括現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負債表等。報表的編制過程中，我注重數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性，為公司的`財務(wù)管理提供了有力的數(shù)據(jù)支持。

　　4. 資金調(diào)度與規(guī)劃

　　針對公司本周的資金需求，我進行了合理的資金調(diào)度和規(guī)劃，確保了公司各項業(yè)務(wù)的資金需求得到滿足。同時，我還積極關(guān)注市場動態(tài)和資金成本的變化，為公司的資金運作提供了有益的建議。

　　5. 稅務(wù)申報與繳納

　　本周，我按時完成了公司的稅務(wù)申報工作，并順利繳納了各項稅款。在申報過程中，我認(rèn)真核對各項數(shù)據(jù)，確保申報的準(zhǔn)確性和及時性。

　　三、工作亮點與不足

　　1. 工作亮點

　　本周，我在資金收付管理和財務(wù)報表編制方面取得了顯著的成果。通過優(yōu)化工作流程和提高工作效率，我成功地降低了公司的資金成本，并為公司提供了更加準(zhǔn)確和及時的財務(wù)信息。

　　2. 工作不足

　　在本周的工作中，我也發(fā)現(xiàn)了一些不足之處。例如，在處理一些復(fù)雜的財務(wù)問題時，我的專業(yè)知識和技能還有待提高。此外，我還需要加強與同事之間的溝通和協(xié)作，以便更好地完成公司的財務(wù)工作。

　　四、下周工作計劃

　　1. 繼續(xù)加強資金收付管理，確保每一筆業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。

　　2. 深入學(xué)習(xí)財務(wù)管理知識和技能，提高自己的專業(yè)素養(yǎng)和工作能力。

　　3. 加強與同事之間的溝通和協(xié)作，共同推動公司財務(wù)工作的順利開展。

　　4. 提前規(guī)劃下周的資金需求，制定合理的資金調(diào)度和規(guī)劃方案。

　　5. 按時完成下周的稅務(wù)申報和繳納工作，確保公司的稅務(wù)合規(guī)性。

　　出納周工作總結(jié) 4

　　本周工作已圓滿結(jié)束，現(xiàn)對本周的工作進行總結(jié)，以便更好地規(guī)劃下周的工作。

　　一、資金收付情況

　　本周共完成資金收付xx筆，其中包括學(xué)生學(xué)費收繳xx筆，教職工工資發(fā)放xx筆，日常辦公費用支出xx筆，以及其他零星支出xx筆。所有資金收付均嚴(yán)格按照學(xué)校財務(wù)管理制度執(zhí)行，確保了資金的安全與準(zhǔn)確。

　　二、賬目核對與記錄

　　本周對上周的賬目進行了仔細核對，確保了賬目的準(zhǔn)確無誤。同時，及時記錄了本周的收支情況，并編制了相應(yīng)的財務(wù)報表，為學(xué)校的財務(wù)管理提供了有力的數(shù)據(jù)支持。

　　三、票據(jù)管理

　　本周共收到各類票據(jù)xx張，包括發(fā)票、收據(jù)等，均進行了認(rèn)真審核與登記。同時，對上周已使用的票據(jù)進行了整理與歸檔，確保了票據(jù)的完整與安全。

　　四、與銀行溝通

　　本周與銀行進行了xx次溝通，包括資金劃轉(zhuǎn)、賬戶查詢等事宜。通過與銀行的緊密合作，確保了學(xué)校資金的及時到賬與合理使用。

　　五、參與財務(wù)管理會議

　　本周參加了學(xué)校組織的財務(wù)管理會議xx次，會議中積極發(fā)言，提出了自己對財務(wù)管理的看法與建議，為學(xué)校的財務(wù)決策提供了有益的參考。

　　六、自我提升與學(xué)習(xí)

　　本周利用業(yè)余時間學(xué)習(xí)了財務(wù)管理相關(guān)知識，包括最新的財務(wù)政策、法規(guī)等，不斷提升自己的專業(yè)素養(yǎng)，以更好地適應(yīng)學(xué)校財務(wù)管理工作的需要。

　　七、下周工作計劃

　　1. 繼續(xù)做好資金收付工作，確保資金的安全與準(zhǔn)確。

　　2. 按時完成財務(wù)報表的編制與上報工作。

　　3. 加強與銀行的溝通與合作，確保學(xué)校資金的合理使用。

　　4. 積極參與財務(wù)管理會議，為學(xué)校的財務(wù)決策貢獻自己的`力量。

　　5. 不斷學(xué)習(xí)新知識，提升自己的專業(yè)素養(yǎng)。

　　本周工作雖然取得了一定的成績，但仍存在不足之處。在今后的工作中，我將繼續(xù)努力，不斷提升自己的工作能力與水平，為學(xué)校的財務(wù)管理工作做出更大的貢獻。

　　出納周工作總結(jié) 5

　　本周工作總結(jié)如下：

　　1. 日常現(xiàn)金管理

　　本周共收取現(xiàn)金收入xx萬元，主要來源于xx業(yè)務(wù)。對現(xiàn)金流進行了詳細記錄，并確保所有交易憑證的完整性和準(zhǔn)確性。同時，進行現(xiàn)金盤點，確認(rèn)實際現(xiàn)金與賬面余額一致，未發(fā)現(xiàn)異常情況。

　　2. 銀行對賬

　　完成了與銀行的對賬工作，核對了xx銀行賬戶的進出賬明細，確認(rèn)賬務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。針對發(fā)現(xiàn)的一些小額差異，已與銀行進行溝通并解決，確保公司資金安全。

　　3. 費用報銷審核

　　本周審核了xx份費用報銷申請，總金額xx萬元。對報銷單據(jù)進行了嚴(yán)格的審查，確保所有報銷符合公司規(guī)定。有問題的報銷申請已及時反饋給相關(guān)部門進行補充和修正。

　　4. 財務(wù)軟件輸入

　　及時將本周的所有財務(wù)數(shù)據(jù)錄入專業(yè)財務(wù)軟件，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的實時更新和準(zhǔn)確性。這為后續(xù)的.財務(wù)分析和決策提供了基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支持。

　　5. 與各部門溝通協(xié)調(diào)

　　本周積極與xx部門、xx部門進行溝通，了解各項業(yè)務(wù)財務(wù)需求。為推進公司內(nèi)部協(xié)調(diào)，提供了財務(wù)數(shù)據(jù)支持，并參與了相關(guān)會議。

　　6. 工作總結(jié)與展望

　　通過本周的工作，總體運營平穩(wěn)，現(xiàn)金流管理良好。下周計劃繼續(xù)加強現(xiàn)金流監(jiān)控，提升報銷審核的效率，同時進一步完善財務(wù)流程，確保各項工作順利進行。

　　以上為本周工作總結(jié)，如有不足之處，懇請指導(dǎo)與意見。

　　出納周工作總結(jié) 6

　　一、作為出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)。

　　1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

　　2、清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

　　3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

　　4、做好各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關(guān)主管部門。

　　二、其他工作。

　　1、迎接公司評估，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室。

　　2、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。

　　3、按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

　　4、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

　　5、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。

　　6、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。

　　7、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。出納工作總結(jié)忙忙碌碌的一周又過去了，由于剛剛開學(xué)，本周的主要工作還是收費，在收費過程中每天都要面對形形色色的家長。作為學(xué)校的財務(wù)人員，深知學(xué)校財務(wù)狀況的窘迫，面對每一筆開支，我都會細心地核對，以保障學(xué)校財務(wù)收支準(zhǔn)確無誤。

　　在收費時，有的學(xué)生家長會毫不猶豫地掏出學(xué)費按學(xué)校的收費標(biāo)準(zhǔn)交費，可是有的家長則會找出種種借口要求減免學(xué)費。每當(dāng)此時，我都會耐心而詳細地向他們作出合理的解釋。在理解的基礎(chǔ)上有些家長還是很痛快地為學(xué)生交齊了學(xué)費。對于那些家里確實有困難的學(xué)生，我就會按照學(xué)校的規(guī)定，讓他們填寫減免學(xué)費申請表，經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)批示后給予適當(dāng)減免。雖然收費工作看起來簡單，但在實際工作中確實存在不少復(fù)雜的'問題，如果處理得當(dāng)不僅可以為學(xué)校創(chuàng)收，同時還會為學(xué)校招生。我校學(xué)生王xx的父親第一次來我校咨詢時，我向他詳細介紹了我校的情況，并及時回答了家長提出的問題，在他感到滿意的同時，又相繼為我校介紹了六、七名學(xué)生。

　　在收費工作中我感受最深的就是人與人之間需要太多的溝通，太多的理解，無論什么問題在相互溝通、理解的基礎(chǔ)上都會迎刃而解。

　　出納周工作總結(jié) 7

　　時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度，在XX年中，在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的幫助指導(dǎo)下，通過自身的努力，我個人無論是在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到進一步提高，其工作總結(jié)如下：

　　一、日常工作：

　　1、收費

　　2、依據(jù)現(xiàn)金收支單據(jù)編制收支日報、收入日報、收入月報及出納帳，由會計員審核簽名

　　3、清點庫存現(xiàn)金（其中包括賬面?zhèn)溆媒�、公寓備用金及按金，墻磚費、內(nèi)部賣廢品費）

　　4、查詢銀行余額與帳面余額核對清楚，并查詢已開發(fā)票的金額是否到帳，學(xué)校出納工作總結(jié)。

　　5、收入存行（將日常的收入及公寓的收入分別存入農(nóng)業(yè)銀行及農(nóng)村信用社）

　　6、報銷及借支（由經(jīng)辦人、部門主管、會計員簽字后方可支付現(xiàn)金。

　　7、登手工銀行日記賬及現(xiàn)金日記賬。

　　8、支票。法人章及網(wǎng)上銀行u盾的保管。

　　9、停車場月保卡的設(shè)置與發(fā)放（業(yè)主來收車位需發(fā)月�？�，按業(yè)主交的管理費來設(shè)置使用日期）

　　10、工資的發(fā)放，制工資發(fā)放表（轉(zhuǎn)賬工資及現(xiàn)金工資），核對員工的帳號與金額，開支票在銀行轉(zhuǎn)帳。

　　11、每個星期五準(zhǔn)備備用金退裝修按金

　　12、會計每三個月會打交款通知單，將其裝訂好，以便查閱和統(tǒng)計繳費戶數(shù)。

　　二、工作感悟：

　　1、學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的政策水平。

　　2、出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。作為專職的`出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務(wù)會計專業(yè)基本知識，還要具備較高的處理出納事務(wù)的出納專業(yè)知識水平和較強的數(shù)字運算能力。

　　3、做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴(yán)謹(jǐn)細致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。

　　4、出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責(zé)，并相互牽制；也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。

　　5、出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要熱愛本職工作，精業(yè)、敬業(yè)，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工服務(wù)，牢固的樹立為人民服務(wù)的思想。

　　以上都是我將近3個月工作以來的一些體會和認(rèn)識，也是我不斷在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實踐的一個過程。在工作中學(xué)習(xí)和努力提高業(yè)務(wù)技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體職工服務(wù)，和公司和全體員工一起共同發(fā)展！在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！

　　三、總結(jié)的目的：

　　回顧10個月的工作，自己感到仍有不少不足之處，在新的一年里我必須在工作中學(xué)習(xí)和努力提高業(yè)務(wù)技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體職工服務(wù)，和公司和全體員工一起共同發(fā)展！在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！