財務出納工作計劃

時間：2025-12-01 08:05:35 工作計劃

財務出納工作計劃

　　日子在彈指一揮間就毫無聲息的流逝，我們的工作又邁入新的階段，我們要好好計劃今后的學習，制定一份計劃了。計劃怎么寫才不會流于形式呢？下面是小編為大家整理的財務出納工作計劃，歡迎閱讀與收藏。

財務出納工作計劃

財務出納工作計劃1

　　一、指導思想

　　加強管理，研究創(chuàng)新，擴大營業(yè)額，控制成本，創(chuàng)造利潤；加強業(yè)務學習，堅持員工技能培訓，采取多樣化形式，把學業(yè)務與交流技能相結合，開拓視野，豐富知識，全面提升整體素質、管理水平；建立辦事高效，運作協(xié)調，行為規(guī)范的管理機制，開拓新業(yè)務，再上新水平，努力開創(chuàng)各項工作的新局面。

　　二、主要經營指標

　　1、主營業(yè)務收入全年凈增xx萬元，其中每月均增加xx萬元；其它業(yè)務收入全年凈增xx萬元，每月均增加xx萬元。

　　2、客戶流失率為總客戶的xx％，其中：人為客戶流失力爭降低為零、壞帳回收率為總客戶的xx％。

　　3、全年完成業(yè)務總收入xx萬元，占應收款xx％。

　　4、實現(xiàn)凈利潤xx萬元。

　　5、委托銀行扣款成功率達xx％。

　　三、工作措施

　　1.捕捉信息，開拓市場，爭當業(yè)績頂尖人。xx面向市場，擴展團隊隊伍，廣泛招納能人之志為我所用。讓安居的業(yè)務鋪遍全國，獨占熬頭。

　　2.抓好基礎工作，實行規(guī)范管理，全面提高工作質量。xx搞好各類客戶分類細劃，摸底排查工作。對客戶進行分類細化管理，是行之有效的工作方法。3月份由分公司經理分別按照“分類排隊、區(qū)別對待、上門清收”等管理措施，對所屬客戶進行分類，確定清收方案，落實任務層層分解，明確目標及責任人，以確保全年既定目標任務的全面完成

　　3.加強壞帳清收組織管理工作，繼續(xù)做好呆帳回收及核銷工作。

　　4.適應營銷新形勢，構建新型的客戶管理模式。一是要實行客戶分類管理，提供差別化、個性化服務；二是對重點客戶進行重點管理，尤其要做好重點客戶的后續(xù)服務工作。

　　5.努力加大中間業(yè)務和新業(yè)務開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。xx企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在中間業(yè)務和新業(yè)務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使中間業(yè)務在較短時間內有較快發(fā)展，走在同業(yè)前面，占領市場。加強中間業(yè)務的組織領導和推動工作。

　　6.嚴格客戶的收費標準，杜絕漏收和少收。并進一步規(guī)范標準，堅決執(zhí)行公司規(guī)定的中間業(yè)務收費標準。杜絕漏收和少收，除特殊情況，經領導批準同意，任何人無權免收和少收，堅決做到足額收費，只有積極拓展收費渠道并做到足額收費，才能完成全年各項業(yè)務收入的艱巨任務。

　　7.強化員工教育培訓工作。

　　職工思想教育方面：一是通過培訓教育，樹立職工愛崗敬業(yè)，敢為人先的創(chuàng)新精神。二是增強職工愛崗如家，行興我榮，行衰我恥的觀念。三是遵紀守法教育，以提高全體員工遵紀守法和自我保護意識。

　　職工業(yè)務教育方面：一是繼續(xù)學習新業(yè)務；二是技能培訓工作持之以恒進行崗位練兵，不斷提高辦理業(yè)務的質量和效率，通過業(yè)務技術競賽等形式，激活員工工作熱情，提高工作效率。三是學習市場營、銷學，填補員工市場營銷知識空白。通過請進來與走出去的方法，提高員工營銷的技巧，為培養(yǎng)一批營銷骨干打好基礎。

　　8.完善企業(yè)內部管理機制，對所屬部門、工作崗位均實行規(guī)范化管理，使每個員工人人肩上有壓力，心中有藍圖，前進路上有方向，工作行程有目標。各個部門均要制訂周計劃、月計劃。并要制訂切實可行的考核方案，跟蹤考核，以利提高。

　　建立和健全企業(yè)內部管理制度，以狠抓管理制度落實來帶動企業(yè)管理水平的提高。xx一是要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。xx二是建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調發(fā)展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。xx三是根據(jù)企業(yè)的生產經營特點和管理的客觀要求，嚴格執(zhí)行企業(yè)內部財務管理和會計監(jiān)督。xx落實企業(yè)內部責任。建立內部責任會計制度，對各部門的經營收益、成本費用、部門利潤進行分別核算。使各部門對自己的任務、目標做到心中有數(shù)。這對于調動各部門的積極性，努力做好做足生意，節(jié)約費用開支是有促進作用的；建立一套內部的約束機制，在內部制度中明確規(guī)定各部門的權力責任，做到分級負責、職責分明、相互制約。xx會計監(jiān)督。會計監(jiān)督不單純是對一般費用報銷的審查，而應貫穿于企業(yè)經營活動的全過程，從企業(yè)的經營資金籌集、資金運用、費用開支、收入實現(xiàn)，一直到財務成果的產生。嚴格按照制度辦事，正確核算，如實反映公司財務狀況和經營成果，維持投資者權益，強化會計監(jiān)督職能，保證制度的.落實和有效執(zhí)行。

　　進一步提高企業(yè)的執(zhí)行力。企業(yè)的執(zhí)行力決定企業(yè)競爭力xx，執(zhí)行力，就個人而言，就是把想干的事干成功的能力；對于企業(yè)，則是將長期戰(zhàn)略一步步落到實處的能力。執(zhí)行力是企業(yè)成功的一個必要條件，企業(yè)的成功離不開好的執(zhí)行力，當企業(yè)的戰(zhàn)略方向已經或基本確定，這時候執(zhí)行力就變得最為關鍵。戰(zhàn)略與執(zhí)行就好比是理論與實踐的關系，理論給予實踐方向性指導，而實踐可以用來檢驗和修正理論，一個基業(yè)常青的企業(yè)一定是一個戰(zhàn)略與執(zhí)行相長的企業(yè)。提高執(zhí)行力的具體措施：xx首先，要設立清晰的目標和實現(xiàn)目標的進度表：這個目標一定要可衡量、可檢查，不能模棱兩可。再者，目標一旦確定，一定要層層分解落實。xx其次，找到合適的人，并發(fā)揮其潛能：執(zhí)行的首要問題實際上是人的問題，因為最終是人在執(zhí)行企業(yè)的策略，并反饋企業(yè)的文化�？铝炙乖谥刑貏e提到要找“訓練有素”的人，要將合適的人請上車，不合適的人請下車。xx其三，修改和完善規(guī)章制度，搭建好組織結構：企業(yè)做大之后，只能通過規(guī)則來約束，規(guī)則是一個組織執(zhí)行力的保障�！埃穑洌悖嵫h(huán)”說的就是制度制訂與執(zhí)行、檢查和績效四者間的互動關系。xx其四，倡導“真誠溝通”的工作方式，發(fā)揮合力：一項調查表明，企業(yè)內存在的問題有７０％是由于溝通不力造成的，而７０％的問題也可以由溝通得到解決。我們每個人都應該從自己做起，看到別人的優(yōu)點，接納或善意提醒別人的不足，相互尊重、相互激勵。xx其五，關注細節(jié)，跟進、再跟進：制定戰(zhàn)略時，我們更多是發(fā)揮“最長的指頭”的優(yōu)勢，而在具體的執(zhí)行過程中，我們就要切實解決好“木桶效應”的問題。執(zhí)行力在很大程度上就是認真、再認真；跟進、再跟進。xx其六，建立起有效的績效激勵體系：管理理念：企業(yè)管理＝人事管理，而人事管理＝績效管理。xx最后，要營造執(zhí)行文化：要從以下幾方面入手建立執(zhí)行文化：其一，講求速度：崇尚行動，雷厲風行；xx其二，團隊協(xié)作：溝通直接，拒絕繁瑣，各司其職，分工合作；其三，責任導向：提倡“領導問責”，出了問題要找出其原因并分清主要責任，只有這樣才能更好地樹立起責任心；其四，績效導向：拒絕無作為，關注結果，賞罰分明；其五，繼承文化：對企業(yè)中優(yōu)秀的傳統(tǒng)、規(guī)章及成果要注意繼承，繼承基礎上的革新才會事半功倍；其六，用人文化：文化始于招聘。人才引進要嚴把關，力爭將不認同企業(yè)文化的人擋在門外；最后，要營造愛心文化：相互尊重、相互鼓勵、樂于分享、共同成長。

　　提高管理者執(zhí)行力的素質要求xx其一，識馬、賽馬、追求團隊成功——對管理者而言，團隊的成功才是真正意義上的成功。xx其二，指令明確——指令是否明確也是當領導最重要的功夫之一。有歧義或自己想當然的認為下屬已理解，后果是嚴重的。xx其三，關注細節(jié)，身體力行，跟進、再跟進——管理一定不能將管理的問題形而上學，過程、細節(jié)一定要關注、要督促、去指導。xx其四，有堅韌的情感強度——首先是“有性格”的人，總是堅決擁護某種事物——一種價值、一個理想、一項事業(yè)，另一方面，表現(xiàn)在有韌性上。認準的事，無論遇到多大的困難，都能忍受壓力、自我調節(jié)、自我激勵。xx其五，掌握節(jié)奏，必要的時候善于轉大彎——執(zhí)行力要求行動迅捷、簡潔明快。因為形勢在瞬息萬變，速度常常決定成敗。但是，該快的時候要“動如脫兔”，該慢的時候要“靜若處子”。xx以上工作安排計劃，是我在春節(jié)休假期間，學習了多方面的知識，結合本公司的實際情纂寫而成的，有些問題還不夠成熟，但是，基于“小企業(yè)很美、大企業(yè)也很美、但一個企業(yè)從小長到大最美”的理念，還是大膽地把它寫下來了，僅供領導參考，不妥之處，請領導批評指正。

財務出納工作計劃2

　　一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育。

　　首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則資料，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習狀況報告。

　　二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

　　1、根據(jù)新的制度與準則結合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的.經費發(fā)揮真正的作用，為公司帶給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。

　　4、財務人員務必按崗位職責制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　三、個人見意措施

　　要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能貼合公司發(fā)展的步伐�？傊谛碌囊荒昀�，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作潛力，充分發(fā)揮財務的職能作用，用心完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

財務出納工作計劃3

　　在xxxx年度工作根基上，切實認真做好本職工作。為能更好地、順利地開展下一年的工作，現(xiàn)計劃如下：

　　一、對二期業(yè)主入伙材料的.整理，實時收取相關入伙費用;

　　二、對一期業(yè)主下一年物管費用的實時追繳，包管款項實時入庫;

　　三、對其他各項應收款實時追繳，費用實時收取存入銀行;

　　四、每月按期清理合同及協(xié)議，對未收取費用實時追繳;

　　五、果斷堅持財務手續(xù)，嚴格審核算，對不符手續(xù)的發(fā)票毫不付款;

　　六、監(jiān)督收銀員收銀工作，包管款項符合，實時入庫;

　　七、幫忙收銀員做好業(yè)主二次供水費用的盤算及收取;

　　八、增強學習專業(yè)知識，進步自身辦事程度和素質，更好地辦事業(yè)主;

　　九、幫忙其他部門做好各相關工作。

財務出納工作計劃4

　　今年，在各級領導的正確領導和州中心及各縣管理部同仁的熱誠關心和幫忙下，透過自我學習和提高，我理論聯(lián)系實際，求真務實，在思想認識上和工作潛力上有了很大提高，回顧一年來的工作，我總結如下：

　　一、今年主要的工作狀況

　　注重自身學習，提高自身綜合素質。

　　我深知學習是獲取知識的重要方式，是一個人進步的力量源泉。一年來，我端正學習態(tài)度，把提高自身素質和加強自我學習結合在一齊，在學習中獲取人生中所需的精神食糧。關注各級政府政治經濟工作會議，領悟會議精神，為住房公積金的發(fā)展積極的獻言獻策。2以《住房公積金管理條例》為準繩，嚴格按照《XX州住房公積金繳存、提取管理辦法》和《XX住房公積金個人住房貸款辦法》及相關文件之有關規(guī)定，認真學習專業(yè)知識，提升自己的業(yè)務宣傳水平和辦理業(yè)務的潛力，熟練操作“新居住房公積金管理信息系統(tǒng)”，樂于和受托銀行交流，便于更好地互換信息，為更加專業(yè)化的管好住房公積金、辦好住房公積金業(yè)務奠定了基矗

　　政策規(guī)章聯(lián)系工作實際，恪盡職守。

　　工作中，我愛崗敬業(yè)，能按時按質按量完成本職工作，能夠擺正自身的位置服從領導，服從安排，切實增強大局意識和服務意識。踏踏實實工作，力求精益求精。

　　1、嚴格按照《會計法》、《住房公積金出納管理辦法》和《住房公積金會計核算辦法》，嚴肅認真辦理我縣住房公積金的歸集等相關業(yè)務。繳存的金額做到每戶必審，每月必核，嚴格把關，精準入賬，嚴防審核數(shù)據(jù)和實繳數(shù)額，按要求開具業(yè)務憑證，并時時與受托銀行聯(lián)系溝通，對業(yè)務辦理狀況進行掌控，以便發(fā)現(xiàn)問題，及時進行處理并及時入檔；協(xié)助審核提娶償還住房公積金的相關證明材料，防止有冒領或套取住房公積金行為的發(fā)生，并及時將憑證確認進賬。

　　2、根據(jù)《XX住房公積金個人住房貸款辦法》之規(guī)定，協(xié)助受理貸款申請人的咨詢業(yè)務和資料收集工作，做好政策的宣傳工作，并按時把銀行的還貸數(shù)據(jù)導入系統(tǒng)。

　　3、根據(jù)出納崗位職責要求，及時與各受托銀行做好原始憑證的交割，審核并認真記錄每一筆資金的'往來，定期與銀行對賬，做到資金的日清月結。分類管理好各種收支憑證，確保原始憑證的合法、真實、準確、完整，并按時與會計交割，按時登記入賬，確保賬證相符、賬實相符和賬表相符。

　　4、嚴格執(zhí)行財經紀律和各項出納制度，負責處理管理部日常的現(xiàn)金收支業(yè)務，遵守備用金制度；不占用、挪用公款，保管好支票和有價證券，及時核實和報銷各項費用開支，做好相關賬務，時時理解領導及同事的監(jiān)督。

　　5、虛心求教于楚雄州點擊網絡公司的計算機老師，做好住房公積金信息系統(tǒng)的維護工作。及時做好信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的導入、對賬、結賬、備份、上傳和接收；并確保服務器安全，未發(fā)生過系統(tǒng)人為故障。

　　6、按時完成領導日常交辦的其它事項。

　�。ㄈ┘訌娮陨碜黠L建設，嚴于律己。

　　這一年里，我嚴格遵守國家的法律、法規(guī)和各項規(guī)章、制度，嚴格遵守黨員干部廉潔自律各項規(guī)定，自覺與xx形為做斗爭，有堅定的政治方向、政治立嘗政治觀點和高度的政治鑒別力；我潔身自好，樹立了正確的權力觀、地位觀、利益觀，不以工作上的方便謀取己利，時時以黨性原則和（會計）職業(yè)道德規(guī)范衡量隊自己、約束自己，加強作風建設：

　　1、切實轉變思想作風，不患位之不尊，而患德之不崇。在思想道德方面，使自己的思想和行動更加貼合客觀實際，更加貼合當前的國情和時代發(fā)展的要求，認真比較反思自己與“八榮八恥”要求的差距，發(fā)揚好高尚的道德風格，以最純潔的良心支配自己的道德行為。不擔心地位不高，而是擔心道德修養(yǎng)不純。

　　2、切實轉變學習作風，讀書患不多，思義患不明。按照“八榮八恥”社會主義榮辱觀，我始終把學習作為工作、生活的第一需要，不斷擴充知識面，優(yōu)化自身知識結構，提高思維潛力和決策潛力。

　　3、切實轉變工作作風，以公共為心者，人心樂而從之。我時時把全心全意為民服務作為宗旨，撲下身子，放下架子，與群眾話同心、語同情、行同步，加強親和力。堅持原則，真抓實干；勤勉敬業(yè)，狠抓落實；崇尚科學，掌握科學方法，把握事物規(guī)律，結合本地實際以勤勉的工作作風和高度敬業(yè)的工作態(tài)度干好本職工作。

　　4、切實轉變生活作風，薄于身而厚于民，約于身而廣于世�！皻v覽前賢國與家，成由勤儉敗由奢”，我注重培養(yǎng)積極向上的生活情趣，做清正廉潔，艱苦奮斗的表率。從點滴入手，在個人興趣愛好等小節(jié)問題上防微杜漸，自覺xx各種誘惑，純潔好自己的生活圈和社交圈，深刻認識艱苦奮斗的現(xiàn)實好處和歷史好處，帶頭倡導艱苦奮斗的生活作風。

　　二、工作中存在的問題

　　1、學習還不夠，政策理論水平不高，有時不能很好地站在高度分析問題、解決問題；

　　2、太墨守成規(guī)，不能把規(guī)章更好的結合實際，工作中缺乏必須的靈活性。

　　三、今后努力的方向

　　已過的一年中，我服從領導，服從安排，盡職盡責，勇于進取在新的一年里，我將：深入學習，做到勤學、精學，加強理論和專業(yè)知識的學習，逐步提高自己的理論水平和業(yè)務潛力，不斷進取，用科學的理論知識武裝自己，用科學的發(fā)展觀來分析問題、解決問題，一如繼往的遵守各項規(guī)章制度，繼續(xù)提高自身政治修養(yǎng)，強化為人民服務的宗旨意識；增強工作的預見性、創(chuàng)新性、有效性，用正確的人生觀和價值觀鼓舞自己，爭取更大進步。

財務出納工作計劃5

　　根據(jù)我行20xx200年會計結算工作的實際情況xx年度工作主要從三個方面入手：注重內部控制體系建設、會計質量和柜員業(yè)務質量，提高我行的服務水平和風險防范能力�，F(xiàn)在，會計結算部將在20年制定這三個方面xx年度工作計劃：

　　1、加強內部控制體系建設，防范風險發(fā)生。近年來，隨著金融犯罪案件的增多，我們對操作規(guī)范和制度的實施有了更高的要求：

　　1、定期召開內部控制、制度和風險分析會議，由總統(tǒng)和網點主管參加，提出業(yè)務處理中的問題并解決，形成會議記錄，統(tǒng)一實施各網點的一些非標準業(yè)務。

　　2、會計結算部負責本行外幣會計、出納、資金清算、人民幣結算業(yè)務的管理；組織實施相關制度、方法和柜臺業(yè)務會計管理；人民幣結算中間業(yè)務收入；綜合業(yè)務系統(tǒng)參數(shù)表的統(tǒng)一管理；會計憑證的統(tǒng)一管理，包括收集、分發(fā)、儲存和銷毀的管理；負責會計專用印章的收集、分發(fā)、回收和銷毀；負責現(xiàn)金、有價文件等貴重物品的管理。這些業(yè)務的每個環(huán)節(jié)都有風險點，要求我們加強對每個環(huán)節(jié)的控制。

　　3.加強對全行各網點在制度實施和業(yè)務運營中的監(jiān)督檢查，落實專人負責，及時提出問題，督促問題整改落實，定期通知會計結算部檢查結果，跟蹤落實情況，杜絕網點同一問題的二次發(fā)生。

　　二、加強會計工作，提高工作質量。因為我們的'前臺臨柜人員

　　流動性大，我行新業(yè)務新方式變化快，一直是我行會計質量的挑戰(zhàn):

　　1.20年后繼續(xù)實施柜員績效考核機制xx年度績效考核對我行臨柜人員起到了一定的積極作用。xx今年，我們將更好地利用這一考核機制，讓更多的柜員參與考核，提高柜員的工作主動性和責任感。

　　2.除通知處理檢查中發(fā)現(xiàn)的問題外，我們還將繼續(xù)實施臨柜人員的經濟處罰手段，以及錯誤人員的業(yè)務學習和考試。鼓勵柜員注意業(yè)務錯誤的發(fā)生，努力減少錯誤。

　　3.有罰有獎。根據(jù)全行臨柜人員的錯誤考核，獎勵全年無錯誤、工作表現(xiàn)好的柜員，提升柜員的工作積極性。

　　4.定期、準確、及時向市分行會計結算部報告各種會計結算報表。

　　3、加強業(yè)務培訓，提高臨柜人員的業(yè)務處理能力，提高業(yè)務質量。如何提高員工素質是銀行發(fā)展的基礎？在人員流動頻繁的情況下，我們需要一支高素質的團隊

　　1、20年制定培訓計劃xx我們準備在股改上市后會議

　　培訓計算系統(tǒng)、支付結算方式、新會計科目、綜合業(yè)務系統(tǒng)新版本等業(yè)務知識和各種新興業(yè)務。讓柜員及時吸收新的業(yè)務知識，幫助他們跟上我們的變化速度。

　　2、加強與其他部門的聯(lián)系，做好業(yè)務培訓，邀請其他部門的業(yè)務人員為會計結算柜員講課，或談論業(yè)務知識，或談論自己的工作經驗，加深相互理解，相互學習，提高柜員的業(yè)務質量，更好地做好服務。

　　3、好市分行會計結算部發(fā)布的版本升級等會計結算工作

　　測試驗證、賬戶管理、計劃任務等工作安排，及時將業(yè)務信息傳達到下轄網點，更好地完成市分行的工作任務。

　　4.加強對業(yè)務經理的評估，使業(yè)務經理能夠發(fā)揮潛力，履行職責，提高我行會計質量。

　　4、做好與企業(yè)的聯(lián)系，召開銀企研討會，向客戶介紹我行的業(yè)務品種和新的結算方式，加強與客戶的溝通，獲取各種結算需求信息，更好地解決客戶的結算問題。作為會計結算部，還與市分行及分行下轄網點開展上下工作，20年xx今年，我們將加強與市分行的工作聯(lián)系，及時落實所有工作任務，努力完成市分行發(fā)布的任務。同時，加強與各部門的合作，共同努力發(fā)展工行。

財務出納工作計劃6

　　7，做好學生突發(fā)事件的應對措施.

　　組建一支由書記，輔導員老師及部分優(yōu)秀學生組成的工作小組，由學生隨時向書記，輔導員老師報告突發(fā)事件，書記與輔導員老師具體負責籌劃，應對事件，做到對突發(fā)事件及時發(fā)現(xiàn)，及時處理.

　　8，認真做好畢業(yè)生就業(yè)指導工作

　　我系將認真做好畢業(yè)生就業(yè)指導工作，xx年全國就業(yè)學生338萬，比去年增長58萬，總體形勢不容樂觀，為此我們在總結去年就業(yè)的成功經驗基礎上，開辟了新的工作思路，除了在院就業(yè)辦的領導下，還發(fā)動一切可以利用的資源，廣開就業(yè)門路，拓寬就業(yè)渠道，為學生的明天負責.另外通過聘請有關專家及老師為畢業(yè)生作就業(yè)指導報告，使學生對就業(yè)形勢有一個清醒的認識，掌握就業(yè)招聘技巧，做好就業(yè)準備.同時要不斷加強與學院就業(yè)辦公室之間的溝通聯(lián)系，及時組織各種供需見面活動，努力提高畢業(yè)生的就業(yè)率.

　　七，重視畢業(yè)生就業(yè)工作，拓寬就業(yè)渠道

　　我系02財會和02會電學生將于xx年7月份畢業(yè).我們要通過就業(yè)辦公室提供的就業(yè)信息，教師積極聯(lián)系，組織學生參加人才交流等方式拓寬就業(yè)渠道，提高就業(yè)率.

　　專升本工作也是一項重要工作.xx年要繼續(xù)組織好專升本輔導工作.首先要做好思想工作，讓每一個畢業(yè)生能夠深刻認識到專升本的`意義和重要性，讓報名參加專升本的同學首先能夠從思想上予以高度重視;然后要組織安排好相關課程的輔導工作.安排最有經驗的教師進行輔導，為專升本輔導工作創(chuàng)造一個良好的環(huán)境.同時做好參加專升本輔導學生的管理工作和教育工作，讓他們不僅能從思想上，也能從行動上真正重視專升本，為專升本取得好成績打下基礎.

財務出納工作計劃7

　　xx年年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂xx年下半年的工作計劃。

　　一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育，但是xx年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務部最新發(fā)布公告：XX年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部XX年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。

　　二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系.3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的'步伐�？傊谛碌囊荒昀铮視韪母锲鯔C，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

　　一、方針目標：

　　為貫徹公司圍繞市場、解放思想、適度調整、穩(wěn)妥求進、高質低耗、創(chuàng)收增效的精神，使公司內部競爭機制與市場競爭機結合。根據(jù)公司目前實際狀況，必須制定先進合理科學的管理制度，向程度化、正規(guī)化的發(fā)展，實行全員全過程的指標考核與將扣，使公司員工人人有責任，個個有指標，嚴格考核與獎懲及全生產過程的協(xié)接監(jiān)督，達到上道工序為下道工序負責的目的;嚴格執(zhí)行崗位定員，以崗定資，實行高額浮動工資的制度，迫使公司干部員工在危機感和責任感中勇挑重擔，爭完指標，為全面完成XX年各項經濟指標而共同奮斗。

　　二、工資分配原則：

　　以噸絲工資為基礎，公司員工一律接受指標考核，執(zhí)行以崗定資，以質計件，以產計酬，多勞多得的原則。

　　三、獎金分配與掛鉤：

　　1、公司全員獎金一律與一、二車間的三大指標掛鉤，(滿負荷生產情況下)取一、二車間定崗人員平均獎金的平均值去計算。產量低于2.8噸(25天)，非繅絲人員一律不與三大指標掛鉤，超產獎僅繅絲工享受(超產獎基本工資不浮動)。

　　2、整理車間的獎金除按內部指標掛鉤外，與一車間定崗人員的平均獎金去計算;廠絲復整組的工資、獎金除按內部指標掛鉤外，與二車間的產量、消耗掛鉤，并按二車間定崗人員的平均值去計算。

　　3、鍋爐車間設安全獎，人均(除軟化工)20元。

　　4、各車間主任、副主任的獎金按車間人均獎金200、150%去計算。

　　5、學徒期改為兩個月，生活費補助標準仍執(zhí)行原規(guī)定�？壗z一、二車間、整理車間新增學徒工，根據(jù)個人繅作技術，提前上崗者，可套入計件工資計算，徒工工資由公司負擔;鍋爐、綜合、煮繭、打包新增人員，實習期為半月，徒工工資由車間負擔;非生產性新增人員，實習期為半月，工資由公司負擔。

　　四、協(xié)接與監(jiān)督原則：

　　實行全員全過程的質量監(jiān)督考核，并履行簽字手續(xù)，上道工序為下道工序負責，下道工序有權對上道工序流入下道工序的半成品進行按標準驗收與反饋，對于不符合標準的半成品有權拒收，并按程序報請職能部門(生產科、檢驗室)進行仲裁，按標準實施獎懲。

　　五、爭先發(fā)展的原則：

　　世紀之初，公司董事會立足現(xiàn)狀，從可持續(xù)發(fā)展的解度，充分醞釀、決定。

　　1、繼續(xù)發(fā)揮龍頭作用，保持夏秋兩季蠶繭的收購，保證蠶�；氐姆€(wěn)定發(fā)展。

　　2、有步驟地完成雙宮絲自動繅絲生產線的改造工作，做到有計劃、有落實。

　　3、進一步做好財務工作，加快資金周轉率、利用率，做到所有帳目清晰，日清月結。

財務出納工作計劃8

　　經過上半年的努力，酒店的生意越來越好。面對即將到來的下半年，我下半年的酒店財務工作計劃如下：

　　一、做好員工培訓工作，努力讓每一位員工在業(yè)務和職業(yè)道德上有更大更新。

　　主要方法是:

　　1、認真組織本部門員工積極參與酒店各階段的主題培訓，積極參與其他部門的培訓和學習，

　　2、組織每周一下午后臺財務人員集中學習，每月至少一次收銀員集中學習，學習業(yè)務和政策，具體落實財務人員工作計劃，總結學習成績，找出差距。

　　3.開展技能比賽。今年，我們將開展一系列技能比賽，如珠算比賽、收銀結賬速度比賽、點鈔比賽、普通話比賽等。

　　二、做好日常財務基礎工作，確保酒店經營正常運行，我們的主要任務是:

　　1.做好資金的收集和使用，確保資金安全完整。重點抓外結清欠，加快資金回籠，xx確保外結資金回籠率超過95%。

　　2、嚴格遵守會計制度，嚴格按照《會計法》進行會計，嚴格做好出納審計工作，每月及時編制各種報表，做好月度分析。

　　四、主動做好各部門間的協(xié)調工作，做到遇事有商量，有事不推諉。

　　5.積極搞好與財政、稅務、銀行等職能部門的關系，努力最大限度地支持酒店。

　　三是加強財務管理，努力在成本管理上取得新的突破，主要措施有：

　　1、在酒店財務工作計劃中更加嚴格：嚴格的財務紀律，堅持筆審批制度，加強成本控制，不斷完善各項管理制度，規(guī)劃大支出，控制小支出。

　　2.在盡可能滿足業(yè)務需求的情況下，減少整個酒店的庫存。目前，酒店庫存已達到xx高達1萬元，其中近20萬元是酒店開業(yè)以來的積壓工程配件和供應商贈送的葡萄酒。鑒于這種情況，我們從四個方面開始。

　　首先，我們認真清理和分類貨物，在半年內與工程部和采購部一起，充分利用或退貨或變價，共同處理倉庫積壓。

　　第二，我們根據(jù)酒店的經營需要計算庫存材料的最低庫存限額，使我們的'倉庫管理人員能夠遵守規(guī)則。

　　第三，我們的倉庫管理人員在日常工作中必須經常清理和申報，并嚴格控制，以確保酒店庫存的最低限額。

　　第四，嚴格遵守和完善貨物出入境手續(xù)和倉儲制度。月底，對暢銷商品和滯銷商品進行書面說明，認真分析，提出合理建議�？傊�，為了減少資金占用，減少利息支出，確保前臺運營的需要，我們應該做新的倉庫管理工作。

　　3.及時掌握整個酒店的成本，定期分析各部門的原材料和材料消耗情況。今年，我們將重點分析和專項分析餐飲部的毛利率、客房部的材料消耗和工程部的工程配件消耗，并及時向各部門和價格委員會反饋分析，為酒店價格委員會提供真實的成本分析和價格信息，及時調整采購價格，降低成本，降低酒店的整體材料消耗成本x%及時提供準確、真實的財務依據(jù)和分析數(shù)據(jù)。

財務出納工作計劃9

　　作為公司的財政出納任務職員，天然是做好本職任務正在先，為公司浪費每分紅本為已經任。為再次超卓的實現(xiàn)下級交給我任務，特訂定以下出納任務方案：

　　一、做好一般出納核算任務

　　依照財政軌制操持現(xiàn)金的收付以及銀行結算營業(yè)，積極開源結流，使無限的經費發(fā)揚真實的感化，為公司供給財力上的包管。增強各類用度開銷的核算。實時停止記帳，體例出納日報明細表，匯總表。正在新的一年里，我將進一步加年夜進修的力度，增強本人的財政營業(yè)才能，以順應任務的需要。

　　二、愈加仔細擔任的做好本人的本職任務

　　正在本人的任務崗亭上，對于各項財政資金的辦理都要嚴厲把關，不克不及有半點忽略以及粗心，要增強一些賬目、帳務處置的研討以及剖析，確保財政辦理的標準以及高效。

　　三、做好本職任務

　　同時，處置好同其余部分的和諧干系。增強與公司各部分的相同合作，經過相同以及交換，才干到達營業(yè)的一致性以及標準性，完成協(xié)作嚴密，任務有序，避免發(fā)作推委扯皮等景象。形成任務的耽誤以及營業(yè)的疏漏。

　　四、做好應答突發(fā)事情的應急任務

　　正在詳細的任務中，防備突發(fā)應急事情是一項很緊張的任務，要包管財政辦理的有序停止，避免呈現(xiàn)毛病等緣由構成營業(yè)的中綴或許造資金辦理的別的沒有良結果。往年，正在一些范疇做了主動的研討以及剖析，完成了任務的.順暢以及有序。

　　五、財政職員必需按崗亭義務制保持準繩

　　徇私處事，做出榜樣。嚴厲依照公司外部用度的標準辦理軌制對于用度停止把持。

　　六、實現(xiàn)指導暫時交辦的其余任務

　　作為下層任務者，不管什么時候何地指導交辦的任務從沒有還價討價都能實時并積極的往實現(xiàn)，碰到成績積極往訊問，奪取讓指導稱心新的一年象征著新的終點、新的機會、新的應戰(zhàn)，我決計不屈不撓，積極進修營業(yè)常識，正在公司指導及部分指導的精確指點下更上一層樓。

　　最初，正在此后的任務中，但愿大師能自始自終地鼎力撐持財政任務，我也會正在任務中盡我所能，竭盡全力地做好財政任務。

財務出納工作計劃10

　　20xx年度，規(guī)劃財務工作在局黨組的領導下，在機關各科室和二級單位的支持配合下，緊緊圍繞局中心工作，充分發(fā)揮服務、保障、協(xié)調和監(jiān)督的職能作用，做了一些工作，也得到了上級和相關部門的充分肯定。今年，被省廳評為全省財務統(tǒng)計工作一等獎，被市財局表彰為全市財會工作先進單位，被市審計局表彰為內部審計工作先進單位。20xx年的規(guī)劃財務工作主要是圍繞以下四個方面來開展工作。

　　一、圍繞一條主線，切實做好規(guī)劃財務工作

　　圍繞“三保一增”(即：保重點、保運轉、保待遇，預算經費遞增)的目標，以“十三五規(guī)劃”編制為引領，以爭取資金為重點，以項目建設為基礎，不斷強化財務和項目管理，推動各項工作取得新進展。

　　二、做好兩項基礎工作，提高服務保障能力

　　1.是加強溝通協(xié)調，做好預算經費的爭取工作。積極爭取各項民資金，挖掘策依據(jù)，科學編制部門預算，爭取資金超額到位，確保傳統(tǒng)項目經費的遞增和新增項目經費的落實。20xx年全市爭取各類民資金億元，占全省民資金的七分之一強，20xx年市級財安排市直民系統(tǒng)預算資金和項目資金達1566萬元，局機關落實預算440萬元，較上年增加22%。另外，年中和年底爭取調劑和增加各項工作經費76萬元，爭取上級民部門補助資金20多萬元。確保了單位人員經費和正常運轉。同時，加強預算實施管理，確保預算執(zhí)行進度。積極配合相關科室和二級單位，做好各項專項指標和項目資金的爭取、分配和撥付工作，全年市本級分配撥付各類民資金3700萬元。同時，進一步加強預算資金的`會計核算和財務管理基礎工作，強化預算執(zhí)行分析，促進支出結構優(yōu)化，提高預算管理和決策水平，通過加大治理“三公”經費支出力度等措施，努力降低行成本，提高預算執(zhí)行率和資金使用效益。

　　2.是強化考核，做好民統(tǒng)計工作。修訂完善了《黃岡市民統(tǒng)計工作評價辦法》，將財務統(tǒng)計工作納入全市民工作先進單位的重要考核指標。創(chuàng)新統(tǒng)計日常工作管理機制，加強民統(tǒng)計分析，不斷提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量。民統(tǒng)計報表質量一直位居全省前列，xx年市局持續(xù)保持全省一等獎。為民事業(yè)發(fā)展和領導決策提供了科學的依據(jù)。同時積極完成好xxx布置的各項統(tǒng)計工作任務，特別是今年較好的組織和完成了全市文化及相關產業(yè)數(shù)據(jù)的匯總和上報，共核實上報104個單位，涉及金額億元。

　　三、把握“三個環(huán)節(jié)”，發(fā)揮規(guī)劃龍頭作用

　　規(guī)劃工作舒劃財務工作的一項新職能，特別是隨著國家對民生項目突入的增加，這項工作顯得尤為重要。所以，我們在做好常規(guī)性的預算財務和統(tǒng)計工作的同時，更加重視規(guī)劃編制工作以及民項目建設工作。在項目規(guī)劃工作中，有效抓住規(guī)劃、建設和儲備三個環(huán)節(jié)，努力做好服務和管理工作。

　　建設一批，規(guī)劃項目建設有序推進。今年既是“十三五”規(guī)劃的發(fā)布年，也是開局年我們在做好項目策劃的同時，早動手，早部署，積極做好“十三五”規(guī)劃項目的啟動實施工作�！笆濉币�(guī)劃中，市局精心策劃項目9個，目前，已有7個項目在逐步啟動�？h市20xx年在建項目114個，投資億(爭取上級億)，其中民系統(tǒng)的建設項目23個，投入資金億元;同時，積極與省廳和發(fā)改部門聯(lián)系，以爭項目為抓手，廣泛吸納民建設資金，做好民項目的爭取、編制和上報工作。先后完成了市優(yōu)撫醫(yī)院精神衛(wèi)生服務機構建設項目建議方案和20xx年社會養(yǎng)老服務體系建設試點和市福利中心光榮院項目等7個項目的編制上報工作，上報項目資金3900萬元，到位2450萬元。

　　做到儲備一批，全市民規(guī)劃儲備庫建立完善。做好民公共服務設施建設項目儲備庫數(shù)據(jù)的錄入工作，申報了涵蓋城市養(yǎng)老、農村養(yǎng)老、社區(qū)養(yǎng)老、榮養(yǎng)老、社區(qū)、救災設施、精神衛(wèi)生、流浪兒童保護、供、休、殘疾康復、烈士陵園、婚姻、殯葬等17個類別的民公共服務設施建設儲備項目。經過審核，全市共有108個項目最終入庫，并于省廳規(guī)劃項目儲備庫實現(xiàn)了有效對接，為有效爭取民項目打下了較好的基礎。項目庫建設成為指導我市民工作、引導事業(yè)發(fā)展、落實國家項目策的重要平臺。

　　四、突出“四抓”，規(guī)范民資金管理使用

　　進一步在全市民系統(tǒng)開展以“制度健全、預算科學、統(tǒng)計完善、管理嚴格”為主要內容的財務統(tǒng)計工作規(guī)范化管理活動，全面提升聚財、管財、理財、用財能力。

　　1.是抓建章立制促規(guī)范。從制度上、程序上規(guī)范各項民資金的管理、使用和發(fā)放。進一步健全完善機關財務管理制度，加大對各項制度的執(zhí)行力度，以制度管人管事。協(xié)助機關管理，制定出臺了《機關事務管理補充規(guī)定》，對機關接待制度、物資采購及財產管理制度、車輛制度進行了進一步的修改完善。

　　2.是抓培訓指導上水平。采取以會代訓，現(xiàn)場培訓的方式加強對縣市及二級單位財務統(tǒng)計人員的業(yè)務培訓和指導，不斷提高財務人員的業(yè)務水平、提升工作質量和工作效率。機關和二級單位有2人參加了省廳組織的統(tǒng)計業(yè)務培訓，3人參加了會計從業(yè)資格培訓。各縣市也把基層財務規(guī)范化管理放在重要地位，加強了對鄉(xiāng)鎮(zhèn)民辦、鄉(xiāng)鎮(zhèn)福利院會計的業(yè)務培訓和指導，使基層民工作人員的財務管理水平有了較大提高。

財務出納工作計劃11

　　一.20xx年的全面財務預算。也就是把20xx年全年的客流量，銷售收入，各項成本，費用，利潤總額等全部做一個初步的預算，并對20xx年全年的各類資產購置，材料采購(分具體的品種明細)進行初步預算。這樣，在年初就可以預知20xx年得大致經營情況。

　　規(guī)定完成日期：xx月20日前(預算表格“份”)

　　二.20xx年的全年資金計劃。在全年預算的基礎上，對20xx年全年的資金收支情況進行預測，做出20xx年的資金計劃，為20xx年總體的資金調度和安排提供參考依據(jù)。

　　規(guī)定完成日期：xx月20日前(資金計劃表格“份”)

　　注：公司目前暫時不考慮現(xiàn)金流量的問題。

　　規(guī)定完成日期：xx月20日前

　　三.對所有的資產進行全面的盤點。要求財務部組織對公司全部進行年終盤點，并與20xx年的年終全面盤點進行比較分析，找出資產增減的原因。

　　四.對20xx年全年的經營情況做進行全面的`總結分析。

　　對公司20xx年全年的經營情況進行總結，包括收入，客流，成本，費用，利潤，資金實際收支，資產和負債的增減變動等;(附表格“份”)

　　與20xx年全年的經營情況做對比個分析總結;(附表格“份”)

　　對20xx年得任務指標完成情況進行分析總結。(附表格“份”)

　　規(guī)定完成日期;xx月20日前

　　五.做全年的工作總結報告。要求所有從事財務工作的人員，從經理到庫管都要做一個全年的工作總結。

　　規(guī)定完成日期:xx月20日前

　　六.年終評優(yōu)。對財務系統(tǒng)的每個崗位都評選出一個先進來，具體評選辦法另發(fā)。

　　七.召開工作總結表彰大會。計劃在春節(jié)前，在全公司召開一個所有財務人員都參加的“年終財務工作總結大會”，并現(xiàn)場評選出來的先進進行表彰。

財務出納工作計劃12

　　20xx年上半年，部門的工作大體上讓人滿意，為了下半年讓部門的工作更好地實施，現(xiàn)就目前情況，提出半年年工作計劃初步構想如下：

　　一、財經整頓貫徹一個“實”字

　　按照國家局《xxxx》要求，針對20xx年財經秩序專項整頓自查出來的薄弱環(huán)節(jié)，如扎賬時間不規(guī)范、原始憑證不合法、資產管理不科學、財務收支不合規(guī)、核算不實、手續(xù)不全等問題，積極進行整改和自查自糾，進一步深化會計基礎，完善財務管理體制。明年的重點要放在區(qū)局和基層網點，要規(guī)范會計核算、原始記錄、財產清查的操作、傳遞、交接手續(xù)，落實資金、商品、資產的管理責任，強化內部控制，使管錢管賬管物嚴格分工，相互核對，相互監(jiān)督，防止經營活動中的失誤差錯，保障各財務環(huán)節(jié)安全運轉，全面推動財務管理規(guī)范運作，通過專項整頓建立起規(guī)范、守法、誠信的財經秩序，確保在明年x至x月的省局復查和x月以后的國家局重點檢查中全面過關。

　　二、財務集中實現(xiàn)一個“流”字

　　全省“集中財務、資金中心、電子商務”三位一體的信息管理系統(tǒng)應用軟件已由省局項目組完成，下半年將正式運行。該系統(tǒng)將統(tǒng)一會計科目與科目級次，統(tǒng)一固定資產折舊年限、方法，統(tǒng)一存貨分類與單據(jù)格式，實現(xiàn)省局對分、縣公司會計業(yè)務的跨單位審核、聯(lián)查，直接進行預算表單的審批，為適應省局新管理方法的要求，我們將對目前的核算流程進行重組，資金每日上劃，費用按預算按月核拔，與省局、網點上下聯(lián)網，會計報賬一天一報，財務、資金數(shù)據(jù)及時上傳，讓資金流、商品流、信息流實現(xiàn)數(shù)據(jù)共亨，建立“集中財務、分級控制、全面預算、責任會計”的`財務管理體系。

　　三、資金管理突出一個“零”字

　　一是零資金運營，零運營資金并非真的零資金，而是用盡可能少的流動資金推動企業(yè)的生產經營運作。下半年由于省局要搞全省資金中心，企業(yè)資金帳戶開在省行，貨款按合同合同執(zhí)行劃帳，留在企業(yè)周轉的錢將非常少，我們將盡量利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經營，實現(xiàn)零資金成本。

　　二是零庫存管理，對各單位實行庫存定額，超定額的單位將按超出比例扣減其經營得分，反之則增加得分，讓庫存定額與工資掛鉤，促進各單位勤進快銷，加速資金周轉。

財務出納工作計劃13

　　1、月初布置(每個月1日-10日)

　　1.依據(jù)上月已經錄進微機中的記賬憑據(jù)，起首體例出各工程名目報表，辨別上報給各名目擔任人。而后體例出一切工程名目報表，最初體例公司報表，終極將公司報表上報給總司理查閱并將一切報表(包含上報給各名目擔任人的名目報表)妥當保存。

　　2.停止上月人為核算。

　　3.停止各銀行對于賬任務。

　　4.與代辦署理記賬職員停止相同，若何向稅務局報稅。

　　5.與統(tǒng)領區(qū)稅務所停止聯(lián)絡以及相同。

　　6.對于局部報銷職員單據(jù)的考核。

　　2、月中布置(每個月11-20日)

　　1.每個月11-12日催促各名目財政務必正在15日行進行原始單據(jù)的收拾整頓，并將契合報銷順序的原始單據(jù)前往公司財政，以便公司財政有充足的工夫將各名目原始單據(jù)錄進微機并作出記賬憑據(jù)。

　　2.原始憑據(jù)輸出微機后，將記賬憑據(jù)打印進去并逐個與響應的原始憑據(jù)停止粘貼。

　　3.上月人為的'發(fā)放。

　　3、月末布置(每個月20-30日)

　　1.每個月25-26日催促各名目財政務必28日行進行原始單據(jù)的收拾整頓，并將契合報銷順序的原始單據(jù)前往公司財政，以便公司財政正在30日前將本月各名目原始單據(jù)錄進終了并作出與憑據(jù)。

　　2.停止本月人為的計提。

　　3.停止本月牢固資產折舊的計提。

　　4.期末本錢支出的結轉。

　　5.憑據(jù)的收拾整頓、裝訂與回檔。

　　6.共同相干部分做好任務。

財務出納工作計劃14

　　為加強公司安全生產管理，認真貫徹執(zhí)行國家、上級主管部門有關安全生產的法律、法規(guī)、標準及其他要求，落實公司各項安全生產規(guī)章制度，保證公司的安全生產方針和目標的.順利實現(xiàn)。結合本部門實際情況，制定如下安全工作計劃：

　　一．2xxx年安全目標管理考核指標：

　　1.死亡事故為零；

　　2.重大事故為零；

　　3.輕傷事故率小于5xx%；

　　4事故隱患整改率100xx%；

　　5．各項安全教育率100xx%；

　　6.全年違章率小于10xx%；

　　7.資金使用安全率100xx%；

　　8.按時完成公司布置的各項安全工作任務。

　　二．工作要點

　　1.財務部配合公司其他部門，堅持對生產各環(huán)節(jié)的綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查。

　　2.嚴格執(zhí)行公司安全生產規(guī)章制度，按規(guī)定提取安全投入經費，保證安全生產的日常開支。

　　3.嚴格按照財產物資管理制度的規(guī)定，保證公司各項財產物資的安全完整；保證貨幣資金的安全。

　　4．保證財務票據(jù)，資料，憑證，帳薄等會計資料的安全完整。

　　5.督促本部門人員遵守公司安全生產規(guī)章制度，不發(fā)生違紀行為。

　　本部門將認真貫徹企業(yè)《危險化學品安全管理制度》，切實加強生產，經營中各環(huán)節(jié)的安全管理監(jiān)督工作，進一步完善危險化學品管理的長效機制，配合公司及上級相關部門組織的安全檢查，做到安全檢查制度化，標準化，經�；�

財務出納工作計劃15

　　為了實現(xiàn)公司新的一年整體運營目的以及義務。財政科部分職員要規(guī)矩立場，主動發(fā)揚客觀能動性，時辰保持以公司年夜局為重，徹徹底底的實現(xiàn)公司布置的各項任務義務�，F(xiàn)訂定任務方案以下。

　　1、保全年夜局，聽從指導

　　按財政估算迷信公道布置調劑資金，充沛發(fā)揚資金應用服從。平常要主動供給片面、精確的經濟剖析以及倡議，為公司指導決議計劃當好顧問，主動奪取政策。主動應用行業(yè)政策，動腦子、想方法、奪取銀行等相干部分優(yōu)惠政策，為公司謀取經濟好處。深化研討稅收政策，公道避稅增效益。新的一年里，部分財政職員應增強稅收政策法例的研討以及進修，增強與稅務部分各項任務的聯(lián)絡以及和諧，經過公道避稅為公司添加效益。

　　搞好電費清收核算，公道調劑資金實現(xiàn)年度估算。最近幾年復電費收受接管順序逐漸標準，高耗能企業(yè)市場回熱，電費收受接管成果明顯，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來主動有益影響，同時也給財政活動資金辦理提出了更高請求。往年，咱們應順應新情勢，進一步增強活動資金剖析以及辦理，為公司追求好處。搞好牢固資產辦理。但凡資產都該當為企業(yè)帶來效益。咱們應增強閑置資產、報廢資產處理任務，積極進步資產利潤率。

　　2、增強辦理，挖潛增效

　　辦理是消費力，是企業(yè)一般運轉的包管，辦理是進步企業(yè)中心合作力的關頭關鍵，樹立立異的機制，必需靠辦理來包管，辦理對于企業(yè)來講是永久的。為此，財政科將增強外部辦理參加任務重點，即進一步增強財政辦理，低落財政用度，把持消費本錢，履行片面估算辦理，公道布置，緊縮不用要的或者沒有急需的開銷，做到整年消費、開銷有估算，有方案，使企業(yè)資金失掉無效公道的發(fā)揚效益。同時關于構造科室以及各站所的`用度，履行迷信估算，包干運用，并歸入年末對于各單元的查核，無效把持各項用度的分歧理開銷。

　　3、明白義務，從嚴請求

　　財政科作為公司的一個對于外窗口科室，咱們將仔細落實xx公司供電效勞“十項答應”，進步效勞程度，讓“優(yōu)良、便當、標準、樸拙”的效勞目標正在財政科失掉充沛表現(xiàn)，做到內讓公司部分干群滿意，外讓社會各相干職員及部分稱心。財政科倡議“管帳為消費運營一線效勞、上一流程為下一流程效勞、全員為客戶效勞，每一個崗亭互相效勞”的認識，實在抓好財政行風建立。

　　4、波動財政步隊，持續(xù)增強管帳從業(yè)職員營業(yè)培訓

　　波動加強財政步隊。對于現(xiàn)有財政從業(yè)職員停止營業(yè)查核，同時提拔引納絕對良好、有管帳根底的職員參加財政步隊，履行優(yōu)越劣汰，加強公司財政步隊的氣力，為全公司的運營波動打牢根底。增強實際培訓，加強財政的微觀經濟辦理認識。使財政職員從僅僅對付一樣平常營業(yè)的任務形態(tài)失掉改動，充沛看法財政任務的延續(xù)性、龐大性，培育超前認識。

　　增強企業(yè)運營財政剖析培訓。以奉行片面估算辦理為目的，培育管帳從業(yè)職員企業(yè)運營辦理的事先猜測、事平分析以及站所根底財政剖析任務。增強管帳實務培訓。重視任務服從，以奉行財政管帳電算化核算為目的，片面進步財政職員本質。

　　總之，正在此后的財政任務中，咱們財政科的斗爭目的是：正在省市公司財政部分以及公司指導的鼎力關懷指導下，正在各相干部分以及科室的主動共同撐持下，逐步培育出一支以標準化流程、精密化核算、數(shù)據(jù)化查核為根底的迷信辦理型財政步隊；正在此后的運營辦理中，牢牢環(huán)繞公司“四型一流”開展計劃，時辰保持迷信性猜測、進程化把持、精確性核算的任務辦法以及立場，為片面實現(xiàn)新一年度的財政估算目的義務而積極斗爭。

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