出納保管工作計劃篇

時間：2025-12-21 11:04:49 工作計劃

出納保管工作計劃篇

　　時間過得太快，讓人猝不及防，相信大家對即將到來的工作生活滿心期待吧！是時候開始制定計劃了。相信許多人會覺得計劃很難寫？下面是小編整理的出納保管工作計劃篇，歡迎閱讀與收藏。

出納保管工作計劃篇

出納保管工作計劃篇1

　　一、日常工作：

　　1.聯(lián)系銀行相關(guān)部門，有序完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)；

　　2.員工工資和外欠單位菜金快速合理發(fā)放；

　　3.酒店的費(fèi)用可以及時、正確地按時支付；

　　4.清理客戶欠費(fèi)清單，與各有關(guān)部門合作，共同完成欠費(fèi)催收；

　　5.認(rèn)真核對日常材料采購數(shù)據(jù)，做到準(zhǔn)確；

　　6.及時核對日常餐飲報表，并提交領(lǐng)導(dǎo)審核；

　　二、其他工作：

　　1.積極配合酒店接待二日游旅游團(tuán)、老年秧歌隊、老年騎游團(tuán)等團(tuán)體的接待工作；

　　2.仔細(xì)核對酒店接待旅游團(tuán)的.套票，分類統(tǒng)計，做到細(xì)致，賬證一致；

　　3、歡迎公司評估，準(zhǔn)備所需相關(guān)材料及時送到辦公室，確保工作正常運(yùn)行；

　　4.及時向領(lǐng)導(dǎo)報送應(yīng)付款項審批；

　　5.做好領(lǐng)導(dǎo)交接工作，及時自查自糾，統(tǒng)計檢查中可能出現(xiàn)的問題，并提交領(lǐng)導(dǎo)審核；

　　6.服從領(lǐng)導(dǎo)安排，積極配合餐飲部完成接待工作；

　　在今后的工作中，除了繼續(xù)做好自己的工作，積極、快速、有效、合理、認(rèn)真地向領(lǐng)導(dǎo)解釋臨時工作，以最充分的熱情完成。

出納保管工作計劃篇2

　　從管理處的財務(wù)助理到公司總部出納和總部會計，我從這個溫暖的家庭學(xué)到了很多，無論是做事還是做人�！雇磥�，我對公司的發(fā)展和未來的工作充滿了信心和希望。為了制定更好的工作目標(biāo)，取得更好的工作成果，我總結(jié)了今年的工作：

　　在醫(yī)院的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在新科長的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)醫(yī)療保險政策、財務(wù)法規(guī)、醫(yī)院會計制度，堅持原則，嚴(yán)格遵守會計職業(yè)道德，遵守醫(yī)院工作制度，積極參與醫(yī)院活動，嚴(yán)格遵守國家現(xiàn)金管理規(guī)定，認(rèn)真做好自己的工作。

　　一、日常出納工作

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理結(jié)算制度，及時處理日�，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，防止不必要的損失和浪費(fèi)。確保庫存現(xiàn)金的安全。

　　2.及時收回醫(yī)院門診和住院收入，核對計算。及時將現(xiàn)金收回銀行。

　　3.根據(jù)會計提供的依據(jù)，聯(lián)系銀行相關(guān)部門，有序完成員工工資和其他應(yīng)支付的資金。

　　4.堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核，不支付不符合手續(xù)的憑證。

　　5.審核登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

　　二、日常會計工作

　　1.熟悉國家財政制度，嚴(yán)格執(zhí)行財政紀(jì)律。堅持公正辦事的原則。

　　2.在財務(wù)部負(fù)責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)醫(yī)院的`財務(wù)報銷審核。

　　3.認(rèn)真審核原始憑證及其附件的正確性、合法性和規(guī)范性。檢查報銷程序是否齊全。

　　4.根據(jù)審核后的各種原始收到憑證，及時編制會計憑證。

　　5.負(fù)責(zé)編制和發(fā)放醫(yī)院各類人員的工資和隨工資發(fā)放的各種補(bǔ)貼。